Rigel Pharmaceuticals Évaluation
Le site RI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RI2 ( €26.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €13.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RI2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RI2?
Mesure clé : Comme RI2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RI2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 126.5x |
| Les revenus | US$3.88m |
| Capitalisation boursière | US$491.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.8x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €882.8m |
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
2INV 2invest | 12.8x | n/a | €64.4m |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
RI2 Rigel Pharmaceuticals | 126.5x | 43.3% | €491.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RI2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 126.5x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €26.40 | €27.62 +4.6% | 59.1% | €53.98 | €13.26 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.80 | €24.49 +91.3% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €24.49 +76.2% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.90 | €24.49 +105.8% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €18.36 0% | 46.8% | €36.86 | €11.06 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.72 | €19.00 +146.1% | 44.3% | €37.38 | €13.55 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.65 | €41.76 +382.8% | 105.0% | €138.18 | €13.36 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.89 | €42.41 +329.0% | 103.7% | €139.31 | €15.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.42 | €40.91 +204.9% | 107.9% | €137.66 | €9.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.12 | €38.12 +170.1% | 118.8% | €138.62 | €9.24 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.87 | €37.90 +248.7% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.82 | €37.90 +174.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.24 | €37.90 +270.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.33 | €38.16 +420.5% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €12.80 | 6 |
| Oct ’24 | €10.21 | €38.16 +273.7% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €13.90 | 6 |
| Sep ’24 | €10.31 | €38.16 +270.1% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €11.90 | 6 |
| Aug ’24 | €12.11 | €38.13 +214.9% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €12.01 | €38.13 +217.5% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €7.72 | 6 |
| Jun ’24 | €12.75 | €38.13 +199.2% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €8.65 | 6 |
| May ’24 | €10.03 | €38.13 +280.4% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €9.89 | 6 |
| Apr ’24 | €12.33 | €42.82 +247.2% | 114.1% | €139.92 | €11.19 | €13.42 | 5 |
| Mar ’24 | €14.00 | €34.79 +148.5% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €14.12 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €34.79 +131.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €10.87 | 7 |
| Jan ’24 | €12.65 | €34.79 +174.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €13.82 | 7 |
| Dec ’23 | €6.34 | €35.92 +466.5% | 131.6% | €150.56 | €8.03 | €10.24 | 7 |
| Nov ’23 | €7.75 | €38.27 +394.2% | 123.7% | €151.94 | €10.13 | €7.33 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Teva Pharmaceutical Industries
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7D
5.7%
1Y
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€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%