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Rigel Pharmaceuticals Évaluation
Le site RI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RI2 ( €11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RI2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RI2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RI2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$281.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -44.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 11.8x | 12.3% | €112.3m |
FYB Formycon | 15.4x | 31.8% | €937.6m |
BIO3 Biotest | 1.3x | -4.1% | €1.3b |
MDG1 Medigene | 4.2x | 16.1% | €31.6m |
RI2 Rigel Pharmaceuticals | 2.2x | 15.7% | €281.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RI2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 10.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RI2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RI2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.20 | €24.09 +69.6% | 61.1% | €51.33 | €10.36 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €11.90 | €24.49 +105.8% | 61.1% | €52.18 | €10.53 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | €18.36 0% | 46.8% | €36.86 | €11.06 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €7.72 | €19.00 +146.1% | 44.3% | €37.38 | €13.55 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €8.65 | €41.76 +382.8% | 105.0% | €138.18 | €13.36 | n/a | 6 |
May ’25 | €9.89 | €42.41 +329.0% | 103.7% | €139.31 | €15.32 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €13.42 | €40.91 +204.9% | 107.9% | €137.66 | €9.18 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €14.12 | €38.12 +170.1% | 118.8% | €138.62 | €9.24 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €10.87 | €37.90 +248.7% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €13.82 | €37.90 +174.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €10.24 | €37.90 +270.3% | 122.3% | €140.67 | €9.38 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €7.33 | €38.16 +420.5% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €10.21 | €38.16 +273.7% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €10.31 | €38.16 +270.1% | 116.6% | €137.10 | €11.88 | €11.90 | 6 |
Aug ’24 | €12.11 | €38.13 +214.9% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | €12.01 | €38.13 +217.5% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €7.72 | 6 |
Jun ’24 | €12.75 | €38.13 +199.2% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €8.65 | 6 |
May ’24 | €10.03 | €38.13 +280.4% | 117.3% | €137.55 | €11.00 | €9.89 | 6 |
Apr ’24 | €12.33 | €42.82 +247.2% | 114.1% | €139.92 | €11.19 | €13.42 | 5 |
Mar ’24 | €14.00 | €34.79 +148.5% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €14.12 | 7 |
Feb ’24 | €15.00 | €34.79 +131.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €10.87 | 7 |
Jan ’24 | €12.65 | €34.79 +174.9% | 127.5% | €142.41 | €8.54 | €13.82 | 7 |
Dec ’23 | €6.34 | €35.92 +466.5% | 131.6% | €150.56 | €8.03 | €10.24 | 7 |
Nov ’23 | €7.75 | €38.27 +394.2% | 123.7% | €151.94 | €10.13 | €7.33 | 7 |
Oct ’23 | €12.45 | €38.86 +212.2% | 117.3% | €148.65 | €11.89 | €10.21 | 7 |
Sep ’23 | €13.37 | €38.86 +190.7% | 117.3% | €148.65 | €11.89 | €10.31 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.