Cipher Pharmaceuticals Évaluation
Le site PHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PHE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PHE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHE?
Mesure clé : Comme PHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PHE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | US$15.86m |
| Capitalisation boursière | US$232.08m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 16.6x | 14.6% | €297.4m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 19.8% | €1.7b |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €98.5m |
PHE Cipher Pharmaceuticals | 14.6x | 12.7% | €325.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.50 | €11.20 +31.7% | 10.1% | €12.47 | €9.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.70 | €11.28 +16.3% | 10.9% | €12.73 | €9.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.95 | €10.77 +8.2% | 7.3% | €11.32 | €9.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.70 | €10.54 -17.0% | 6.5% | €11.32 | €9.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.13 +12.0% | 22.8% | €11.35 | €6.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.15 | €7.24 +40.6% | 8.0% | €7.81 | €6.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.75 | €7.24 +25.9% | 8.0% | €7.81 | €6.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.85 | €5.17 -11.7% | 19.9% | €6.28 | €3.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.10 | €5.17 -15.3% | 19.9% | €6.28 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.88 | €4.55 -6.7% | 15.3% | €5.51 | €3.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.02 | €3.78 -5.9% | 11.1% | €4.27 | €3.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.70 | €3.70 -0.09% | 9.6% | €4.07 | €3.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.26 | €3.70 -13.2% | 9.6% | €4.07 | €3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.94 | €2.94 +0.1% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €9.70 | 3 |
| Oct ’24 | €2.92 | €2.94 +0.8% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €9.95 | 3 |
| Sep ’24 | €2.68 | €2.94 +9.8% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €12.70 | 3 |
| Aug ’24 | €2.46 | €2.99 +21.7% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €8.15 | 3 |
| Jul ’24 | €2.46 | €2.99 +21.7% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €5.15 | 3 |
| Jun ’24 | €2.64 | €2.99 +13.4% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €5.75 | 3 |
| May ’24 | €2.22 | €2.82 +26.9% | 3.0% | €2.90 | €2.73 | €5.85 | 2 |
| Apr ’24 | €2.22 | €2.82 +27.2% | 3.0% | €2.90 | €2.73 | €6.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.58 | €2.84 +10.0% | 3.0% | €2.93 | €2.75 | €4.88 | 2 |
| Feb ’24 | €2.30 | €2.84 +23.7% | 3.0% | €2.93 | €2.75 | €4.02 | 2 |
| Jan ’24 | €2.66 | €3.00 +12.9% | 3.0% | €3.09 | €2.91 | €3.70 | 2 |
| Dec ’23 | €2.39 | €3.00 +25.6% | 3.0% | €3.09 | €2.91 | €4.26 | 2 |
| Nov ’23 | €2.29 | €2.52 +10.2% | 6.1% | €2.67 | €2.36 | €2.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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