Cipher Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cipher Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de $98.9M et une dette totale de $40.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.5%. Son actif total et son passif total sont $153.9M et de $55.0M. L'EBIT de Cipher Pharmaceuticals est $9.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $9.5M.
Informations clés
40.5%
Ratio d'endettement
US$40.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6.9x |
| Argent liquide | US$9.52m |
| Fonds propres | US$98.86m |
| Total du passif | US$55.00m |
| Total des actifs | US$153.86m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHE ( $29.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $14.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHE ( $29.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $40.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PHE ( 30.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PHE est passé de 38.6% à 40.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PHE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.7% ).
Couverture des intérêts: PHE gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.