Merck KGaA

DB:MRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €60.9b

Merck KGaA Évaluation

Le site MRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRK ( €140.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €310.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRK?

Mesure clé : Comme MRK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRK?
Ratio PE22.6x
Les revenus€2.70b
Capitalisation boursière€60.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.4x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRK 22.6xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.6x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€140.20
€184.88
+31.9%
5.7%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€154.85
€185.50
+19.8%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.45
€187.18
+20.4%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.50
€185.94
+5.3%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€167.60
€183.00
+9.2%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€152.35
€184.44
+21.1%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€166.25
€184.81
+11.2%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€148.00
€182.00
+23.0%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€162.90
€181.63
+11.5%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.30
€179.25
+13.2%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€150.00
€181.56
+21.0%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€143.35
€184.75
+28.9%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€158.30
€190.06
+20.1%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.10
€188.88
+32.0%
8.5%€220.00€166.00€154.8516
Oct ’24€158.30
€197.56
+24.8%
5.9%€220.00€171.00€155.4516
Sep ’24€166.75
€195.24
+17.1%
5.9%€220.00€171.00€176.5017
Aug ’24€159.45
€197.95
+24.1%
6.2%€220.00€171.00€167.6017
Jul ’24€152.05
€204.56
+34.5%
6.0%€220.00€171.00€152.3515
Jun ’24€164.10
€204.24
+24.5%
6.2%€225.00€171.00€166.2516
May ’24€162.00
€206.59
+27.5%
8.7%€250.00€158.00€148.0016
Apr ’24€172.35
€207.53
+20.4%
8.8%€250.00€158.00€162.9016
Mar ’24€177.85
€208.74
+17.4%
9.7%€250.00€158.00€158.3017
Feb ’24€183.35
€208.91
+13.9%
9.5%€250.00€158.00€150.0017
Jan ’24€181.80
€207.21
+14.0%
9.3%€250.00€158.00€143.3517
Dec ’23€178.45
€205.86
+15.4%
9.6%€250.00€158.00€158.3018
Nov ’23€163.50
€203.97
+24.8%
10.7%€250.00€146.00€143.1018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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