Aspen Pharmacare Holdings Limited

DB:LDZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Aspen Pharmacare Holdings Évaluation

Le site LDZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LDZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LDZA ( €8.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LDZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LDZA?

Mesure clé : Comme LDZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LDZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LDZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LDZA?
Ratio PE17.3x
Les revenusR4.40b
Capitalisation boursièreR76.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LDZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LDZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDZA Aspen Pharmacare Holdings
17.3x22.6%€76.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LDZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LDZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LDZA 17.3xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LDZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LDZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LDZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LDZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LDZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.95
€12.19
+36.2%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Nov ’25€9.20
€12.19
+32.5%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Oct ’25€10.10
€12.07
+19.5%
3.3%€12.70€11.64n/a4
Sep ’25€12.00
€12.45
+3.7%
6.2%€13.60€11.67n/a4
Aug ’25€12.60
€12.20
-3.1%
5.7%€13.42€11.52n/a5
Jul ’25€11.80
€12.28
+4.0%
5.7%€13.50€11.59n/a5
Jun ’25€11.20
€12.28
+9.6%
5.7%€13.50€11.59n/a5
May ’25€10.90
€11.49
+5.4%
3.1%€12.16€11.18n/a5
Apr ’25€10.50
€11.16
+6.3%
5.9%€12.21€10.30n/a5
Mar ’25€9.25
€10.50
+13.5%
4.9%€11.15€9.60n/a5
Feb ’25€9.35
€10.11
+8.2%
7.0%€11.18€9.26n/a5
Jan ’25€9.60
€10.18
+6.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Dec ’24€8.85
€10.18
+15.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Nov ’24€8.75
€10.18
+16.4%
6.6%€11.47€9.51€9.205
Oct ’24€8.55
€10.18
+19.1%
6.6%€11.47€9.51€10.105
Sep ’24€8.25
€10.29
+24.7%
9.4%€11.44€8.84€12.005
Aug ’24€9.55
€10.67
+11.8%
9.1%€11.92€9.21€12.605
Jul ’24€8.70
€10.67
+22.7%
9.1%€11.92€9.21€11.805
Jun ’24€7.95
€10.67
+34.2%
9.1%€11.92€9.21€11.205
May ’24€8.75
€10.67
+22.0%
9.1%€11.92€9.21€10.905
Apr ’24€9.35
€10.67
+14.1%
9.1%€11.92€9.21€10.505
Mar ’24€7.20
€9.75
+35.5%
12.8%€12.02€8.37€9.256
Feb ’24€7.85
€9.75
+24.2%
12.8%€12.02€8.37€9.356
Jan ’24€7.35
€10.16
+38.2%
12.8%€12.49€8.69€9.606
Dec ’23€7.80
€10.16
+30.2%
12.8%€12.49€8.69€8.856
Nov ’23€8.50
€10.16
+19.5%
12.8%€12.49€8.69€8.756

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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