Fortrea Holdings Évaluation

Le site K67 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K67 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K67 ( €18.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K67 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K67?

Mesure clé : Comme K67 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour K67. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K67 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de K67?
Ratio PS	0.6x
Vente	US$2.98b
Capitalisation boursière	US$1.77b

K67 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	106x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de K67 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour K67 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
EVT Evotec	1.9x	12.1%	€1.5b
GXI Gerresheimer	1.3x	10.2%	€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	4.2x	10.7%	€4.0b
SRT3 Sartorius	4.4x	9.3%	€13.4b
K67 Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: K67 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de K67 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.3x	11.0%
K67 Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	US$1.77b

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.3x	26.2%
K67 Fortrea Holdings	0.6x	68.1%	US$1.77b

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: K67 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de K67 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K67 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: K67 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K67 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€18.40	€23.35 +26.9%	14.9%	€28.50	€16.15	n/a	11
Nov ’25	€15.20	€20.94 +37.7%	16.9%	€27.62	€15.65	n/a	11
Oct ’25	€17.60	€21.58 +22.6%	12.8%	€26.96	€18.87	n/a	11
Sep ’25	€20.60	€21.99 +6.8%	12.0%	€27.06	€18.94	n/a	11
Aug ’25	€25.20	€28.90 +14.7%	15.7%	€38.75	€23.99	n/a	11
Jul ’25	€21.40	€29.20 +36.5%	15.9%	€38.57	€24.79	n/a	10
Jun ’25	€23.00	€29.83 +29.7%	16.0%	€38.89	€25.00	n/a	9
May ’25	€34.40	€36.90 +7.3%	10.6%	€41.45	€30.40	n/a	8
Apr ’25	€36.40	€36.43 +0.08%	9.6%	€40.64	€30.48	n/a	8
Mar ’25	€34.20	€34.23 +0.08%	12.8%	€40.43	€26.65	n/a	6
Feb ’25	€28.20	€34.23 +21.4%	12.8%	€40.43	€26.65	n/a	6
Jan ’25	€31.20	€33.17 +6.3%	10.4%	€37.16	€26.94	n/a	5
Dec ’24	€26.60	€31.72 +19.3%	8.8%	€34.94	€26.67	n/a	5
Nov ’24	€26.40	€28.80 +9.1%	10.4%	€33.52	€24.55	€15.20	5
Oct ’24	€26.60	€28.49 +7.1%	11.4%	€33.30	€24.39	€17.60	4
Sep ’24	€25.00	€25.22 +0.9%	5.5%	€26.60	€23.84	€20.60	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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