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Evotec Évaluation
Le site EVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVT ( €5.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EVT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.03b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.3x | ||
GXI Gerresheimer | 1.5x | 10.6% | €2.9b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.9x | 10.7% | €4.7b |
SRT3 Sartorius | 5.5x | 9.5% | €16.5b |
BIO3 Biotest | 1.4x | -4.1% | €1.4b |
EVT Evotec | 1.3x | 11.3% | €1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.81 | €12.80 +120.5% | 61.0% | €30.00 | €4.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €6.21 | €13.64 +119.8% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €6.68 | €13.64 +104.3% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.2% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.5% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €8.66 | €20.79 +140.2% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
May ’25 | €9.74 | €24.20 +148.5% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €14.47 | €25.90 +79.0% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €13.95 | €23.67 +69.7% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €13.56 | €24.88 +83.5% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €21.28 | €29.68 +39.5% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €18.41 | €29.86 +62.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.3% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €18.90 | €30.11 +59.3% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.21 | 10 |
Sep ’24 | €21.74 | €30.11 +38.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.68 | 10 |
Aug ’24 | €23.91 | €30.21 +26.3% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.48 | 10 |
Jul ’24 | €20.61 | €29.96 +45.4% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.02 | 10 |
Jun ’24 | €20.88 | €27.50 +31.7% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.66 | 10 |
May ’24 | €16.63 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.74 | 10 |
Apr ’24 | €19.44 | €26.93 +38.6% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.47 | 10 |
Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.1% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.95 | 10 |
Feb ’24 | €17.88 | €26.93 +50.7% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.56 | 10 |
Jan ’24 | €15.26 | €28.14 +84.4% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.28 | 9 |
Dec ’23 | €17.72 | €28.39 +60.3% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.41 | 9 |
Nov ’23 | €19.68 | €30.94 +57.3% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
Oct ’23 | €17.96 | €33.28 +85.3% | 26.2% | €50.00 | €22.00 | €18.90 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.