Biogen Inc.

DB:IDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.7b

Biogen Évaluation

Le site IDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDP ( €151.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €738.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDP?

Mesure clé : Comme IDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IDP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IDP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IDP?
Ratio PE14.2x
Les revenusUS$1.62b
Capitalisation boursièreUS$22.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.7x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.2x12.4%€23.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IDP 14.2xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€151.75
€241.70
+59.3%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.75
€235.96
+46.8%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.90
€244.09
+39.6%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€184.80
€248.40
+34.4%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€194.00
€258.01
+33.0%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€214.90
€264.21
+22.9%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€205.00
€263.68
+28.6%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€200.80
€267.67
+33.3%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.00
€277.66
+36.8%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€222.40
€288.99
+29.9%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.40
€283.85
+21.1%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€215.40
€297.94
+38.3%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€223.20
€307.22
+37.6%
9.2%€378.88€251.96€160.7529
Oct ’24€242.40
€305.31
+26.0%
10.5%€406.44€250.76€174.9029
Sep ’24€245.60
€299.39
+21.9%
10.2%€400.47€247.08€184.8028
Aug ’24€244.00
€304.84
+24.9%
9.7%€396.50€250.99€194.0028
Jul ’24€260.40
€308.15
+18.3%
8.5%€364.65€240.96€214.9027
Jun ’24€279.80
€310.66
+11.0%
8.4%€369.90€244.43€205.0027
May ’24€275.40
€300.32
+9.0%
8.8%€362.78€239.72€200.8027
Apr ’24€252.70
€303.83
+20.2%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€252.00
€304.54
+20.8%
9.6%€366.74€235.35€203.0026
Feb ’24€266.05
€298.41
+12.2%
10.1%€370.60€229.55€222.4026
Jan ’24€256.90
€302.21
+17.6%
8.9%€349.06€233.02€234.4026
Dec ’23€286.00
€303.42
+6.1%
9.3%€351.50€234.65€215.4026
Nov ’23€287.95
€308.67
+7.2%
12.0%€374.59€220.70€223.2026

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

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1Y

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-0.7%

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