HUTCHMED (China) Évaluation
Le site H7T2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H7T2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H7T2 ( €3.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H7T2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H7T2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de H7T2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -22.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de H7T2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.4x | 3.8% | €1.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.7x | 7.0% | €299.8m |
BAYN Bayer | 0.5x | 1.4% | €24.6b |
MRK Merck KGaA | 3.1x | 4.2% | €65.7b |
H7T2 HUTCHMED (China) | 5.3x | 18.0% | €2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: H7T2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H7T2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: H7T2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de H7T2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.3x |
Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: H7T2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.28 | €5.52 +68.2% | 26.8% | €7.02 | €2.69 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €3.68 | €5.41 +46.9% | 27.0% | €6.83 | €2.62 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €3.08 | €5.41 +75.5% | 26.6% | €6.76 | €2.64 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €3.34 | €5.47 +63.9% | 26.8% | €6.97 | €2.69 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €3.10 | €5.57 +79.5% | 28.8% | €7.37 | €2.57 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €3.34 | €5.27 +57.7% | 31.1% | €7.35 | €2.55 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.42 | €5.04 +47.4% | 33.9% | €7.33 | €2.58 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €2.94 | €4.99 +69.8% | 33.8% | €7.30 | €2.56 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €2.72 | €4.99 +83.6% | 34.0% | €7.33 | €2.56 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €2.22 | €5.07 +128.2% | 32.3% | €7.31 | €2.51 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €3.06 | €4.89 +59.8% | 32.6% | €7.10 | €2.46 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €3.32 | €5.05 +52.0% | 31.8% | €7.18 | €2.54 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.50 | €5.03 +43.6% | 34.3% | €7.20 | €2.27 | €3.28 | 5 |
Oct ’24 | €3.10 | €4.99 +61.1% | 35.3% | €7.28 | €2.17 | €3.68 | 5 |
Sep ’24 | €2.68 | €4.93 +83.9% | 35.5% | €7.25 | €2.14 | €3.08 | 5 |
Aug ’24 | €2.42 | €4.87 +101.1% | 36.8% | €7.33 | €2.12 | €3.34 | 5 |
Jul ’24 | €2.06 | €5.01 +143.0% | 37.9% | €7.85 | €2.26 | €3.10 | 5 |
Jun ’24 | €2.20 | €5.06 +130.1% | 37.8% | €8.00 | €2.30 | €3.34 | 5 |
May ’24 | €2.70 | €5.02 +85.9% | 37.7% | €7.91 | €2.26 | €3.42 | 5 |
Apr ’24 | €2.30 | €4.79 +108.5% | 43.0% | €7.96 | €2.23 | €2.94 | 4 |
Mar ’24 | €3.12 | €4.89 +56.8% | 41.7% | €7.99 | €2.29 | €2.72 | 4 |
Feb ’24 | €3.30 | €4.88 +48.0% | 38.8% | €7.96 | €2.79 | €2.22 | 4 |
Jan ’24 | €2.76 | €4.42 +60.0% | 48.5% | €8.09 | €2.68 | €3.06 | 4 |
Dec ’23 | €2.40 | €4.43 +84.4% | 47.3% | €8.01 | €2.72 | €3.32 | 4 |
Nov ’23 | €1.68 | €4.53 +169.9% | 45.6% | €8.07 | €2.83 | €3.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.