Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:CUP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €71.0b

Chugai Pharmaceutical Évaluation

Le site CUP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CUP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CUP ( €42.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CUP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CUP?

Mesure clé : Comme CUP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CUP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CUP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CUP?
Ratio PE30.2x
Les revenusJP¥386.96b
Capitalisation boursièreJP¥11.69t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CUP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CUP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.7b
CUP Chugai Pharmaceutical
30.2x5.9%€11.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CUP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CUP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CUP 30.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CUP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CUP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CUP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CUP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CUP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.37
€46.07
+8.7%
17.9%€61.49€27.95n/a15
Dec ’25€39.18
€45.67
+16.6%
17.7%€62.02€28.19n/a15
Nov ’25€40.92
€43.03
+5.2%
19.0%€59.47€27.03n/a15
Oct ’25€43.62
€41.83
-4.1%
17.4%€53.36€28.25n/a15
Sep ’25€44.94
€40.56
-9.7%
17.1%€52.61€27.85n/a14
Aug ’25€39.08
€37.52
-4.0%
17.7%€51.30€27.16n/a14
Jul ’25€31.82
€34.51
+8.4%
15.3%€47.00€26.11n/a14
Jun ’25€27.42
€35.24
+28.5%
15.5%€47.78€26.54n/a14
May ’25€30.84
€36.18
+17.3%
15.5%€48.10€26.72n/a14
Apr ’25€34.60
€37.57
+8.6%
14.4%€45.71€27.76n/a14
Mar ’25€36.80
€36.20
-1.6%
12.2%€45.73€27.77n/a14
Feb ’25€32.80
€33.47
+2.0%
12.4%€39.61€27.03n/a14
Jan ’25€33.40
€33.70
+0.9%
11.7%€39.63€27.48n/a14
Dec ’24€31.60
€30.74
-2.7%
12.0%€37.03€22.84€39.1814
Nov ’24€28.20
€30.60
+8.5%
10.7%€34.12€23.38€40.9214
Oct ’24€28.60
€29.44
+2.9%
10.4%€34.18€23.42€43.6213
Sep ’24€28.00
€28.75
+2.7%
10.2%€32.75€23.31€44.9415
Aug ’24€27.20
€28.64
+5.3%
9.8%€33.44€23.60€39.0815
Jul ’24€25.40
€27.53
+8.4%
9.1%€31.46€23.11€31.8215
Jun ’24€25.00
€27.91
+11.7%
11.3%€32.58€21.94€27.4215
May ’24€23.00
€28.30
+23.1%
12.3%€33.20€22.36€30.8414
Apr ’24€22.00
€28.49
+29.5%
12.7%€34.57€22.82€34.6013
Mar ’24€22.80
€29.19
+28.0%
10.8%€34.71€24.30€36.8013
Feb ’24€22.92
€30.75
+34.1%
15.0%€42.51€25.51€32.8013
Jan ’24€23.37
€29.98
+28.3%
15.0%€41.01€24.61€33.4013
Dec ’23€25.09
€30.47
+21.4%
15.0%€41.40€24.84€31.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 01:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. est couverte par 28 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research