hVIVO plc

DB:CRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €162.9m

hVIVO Évaluation

Le site CRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRO ( €0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRO?

Mesure clé : Comme CRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRO?
Ratio PE7.8x
Les revenusUK£17.45m
Capitalisation boursièreUK£136.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.9x
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
CRO hVIVO
7.8x-15.2%€136.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CRO 7.8xMoyenne de l'industrie 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.26
€0.42
+64.3%
14.7%€0.50€0.32n/a7
Nov ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Oct ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Sep ’25€0.34
€0.44
+29.7%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Aug ’25€0.34
€0.44
+29.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Jul ’25€0.30
€0.42
+38.5%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Jun ’25€0.30
€0.42
+41.3%
10.2%€0.48€0.34n/a7
May ’25€0.32
€0.42
+31.6%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Apr ’25€0.32
€0.40
+24.0%
9.9%€0.44€0.34n/a7
Mar ’25€0.27
€0.39
+43.5%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Feb ’25€0.35
€0.39
+12.4%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Jan ’25€0.26
€0.34
+33.2%
9.5%€0.41€0.31n/a5
Dec ’24€0.22
€0.33
+48.5%
10.1%€0.40€0.31n/a6
Nov ’24€0.21
€0.33
+61.5%
10.1%€0.40€0.31€0.326
Oct ’24€0.22
€0.34
+55.6%
11.7%€0.40€0.31€0.324
Sep ’24€0.20
€0.32
+62.2%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Aug ’24€0.18
€0.32
+79.7%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Jul ’24€0.15
€0.32
+109.2%
17.4%€0.41€0.26€0.304
Jun ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.303
May ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.323
Apr ’24€0.15
€0.32
+114.8%
16.5%€0.40€0.28€0.323
Mar ’24€0.21
€0.32
+50.6%
16.5%€0.40€0.28€0.273
Feb ’24€0.17
€0.32
+87.4%
16.5%€0.40€0.28€0.353
Jan ’24€0.098
€0.35
+256.0%
32.6%€0.51€0.25€0.263
Dec ’23€0.13
€0.35
+167.0%
32.6%€0.51€0.25€0.223
Nov ’23€0.10
€0.34
+235.0%
34.7%€0.50€0.25€0.213

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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