Cytek Biosciences, Inc.

DB:8EQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €858.8m

Cytek Biosciences Évaluation

Le site 8EQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8EQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8EQ ( €6.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8EQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8EQ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

8EQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-42.5x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8EQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8EQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
EVT Evotec
2x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.4x10.7%€4.2b
SRT3 Sartorius
4.7x9.4%€14.1b
8EQ Cytek Biosciences
4.3x12.2%€906.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8EQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8EQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8EQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8EQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8EQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.55
€7.88
+20.4%
8.7%€8.45€6.57n/a5
Nov ’25€4.52
€7.48
+65.5%
9.9%€8.31€6.47n/a5
Oct ’25€4.88
€7.88
+61.5%
20.4%€10.87€6.34n/a5
Sep ’25€5.05
€7.93
+57.0%
20.4%€10.93€6.38n/a5
Aug ’25€6.15
€8.81
+43.2%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jul ’25€5.10
€8.81
+72.7%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jun ’25€5.15
€8.81
+71.0%
14.9%€11.12€7.42n/a5
May ’25€5.50
€9.21
+67.5%
11.0%€11.05€8.29n/a5
Apr ’25n/a
€9.36
0%
9.6%€11.01€8.26n/a5
Mar ’25n/a
€9.71
0%
10.6%€11.10€8.33n/a4
Feb ’25n/a
€9.22
0%
17.9%€11.06€6.45n/a5
Jan ’25n/a
€8.81
0%
18.2%€11.01€6.42n/a5
Dec ’24n/a
€8.91
0%
19.0%€11.25€6.56n/a4
Nov ’24€3.92
€10.39
+164.9%
32.1%€16.05€7.55€4.524
Oct ’24€5.65
€12.76
+125.8%
16.0%€15.49€10.02€4.884
Sep ’24€6.90
€12.76
+84.9%
16.0%€15.49€10.02€5.054
Aug ’24€8.05
€12.47
+54.9%
16.0%€15.14€9.80€6.154
Jul ’24€7.45
€12.98
+74.2%
13.5%€15.48€10.93€5.104
Jun ’24€7.20
€12.98
+80.2%
13.5%€15.48€10.93€5.154
May ’24€9.75
€14.07
+44.3%
8.2%€15.94€13.13€5.504
Apr ’24€8.05
€14.07
+74.7%
8.2%€15.94€13.13n/a4
Mar ’24€9.55
€14.77
+54.7%
11.3%€16.88€13.13n/a4
Feb ’24€10.90
€15.52
+42.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Jan ’24€9.50
€15.52
+63.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Dec ’23€13.60
€15.80
+16.2%
7.6%€17.42€14.51n/a3
Nov ’23€15.30
€15.86
+3.6%
5.1%€16.85€14.87€3.923

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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