Genovis AB (publ.) Évaluation
Le site 5GV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5GV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5GV ( €2.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5GV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5GV?
Mesure clé : Comme 5GV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5GV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 64.3x |
| Les revenus | SEK 27.91m |
| Capitalisation boursière | SEK 1.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 51.1x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5GV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.4x | ||
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27x | 15.8% | €4.1b |
SRT3 Sartorius | 193.9x | 36.4% | €13.6b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
5GV Genovis AB (publ.) | 64.3x | 16.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5GV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5GV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5GV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5GV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 64.3x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5GV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.34 | €3.37 +44.0% | 25.7% | €4.58 | €2.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €3.34 +82.7% | 26.8% | €4.58 | €2.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.79 +61.3% | 20.9% | €4.58 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.18 | €3.78 +73.3% | 20.9% | €4.57 | €2.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.44 +76.6% | 26.2% | €5.61 | €3.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.42 +79.1% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.42 +33.8% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.33 | €4.36 +87.7% | 24.8% | €5.44 | €3.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.83 | €4.92 +74.1% | 13.5% | €5.58 | €4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.32 | €6.07 +83.1% | 10.3% | €6.69 | €5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.58 +45.8% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.58 +37.3% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.24 | €6.58 +55.5% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.64 | €6.91 +89.9% | 14.7% | €8.17 | €5.68 | €1.83 | 3 |
| Oct ’24 | €3.96 | €6.75 +70.4% | 14.7% | €7.98 | €5.54 | €2.35 | 3 |
| Sep ’24 | €4.38 | €7.33 +67.4% | 8.6% | €7.96 | €6.70 | €2.18 | 2 |
| Aug ’24 | €3.99 | €7.55 +89.5% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.52 | 2 |
| Jul ’24 | €3.93 | €7.55 +92.4% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €4.48 | €7.55 +68.7% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €3.31 | 2 |
| May ’24 | €5.10 | €7.34 +43.9% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.33 | 2 |
| Apr ’24 | €5.61 | €7.34 +30.8% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.83 | 2 |
| Mar ’24 | €5.15 | €7.34 +42.5% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €3.32 | 2 |
| Feb ’24 | €5.38 | €6.68 +24.2% | 7.9% | €7.21 | €6.16 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €4.03 | €6.52 +61.7% | 15.5% | €7.53 | €5.51 | €4.80 | 2 |
| Nov ’23 | €3.59 | €6.40 +78.4% | 14.3% | €7.32 | €5.49 | €3.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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Amneal Pharmaceuticals
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Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
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2.0%
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US$29.20
7D
5.0%
1Y
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PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%