Collegium Pharmaceutical, Inc.

DB:354 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €925.8m

Collegium Pharmaceutical Évaluation

Le site 354 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 354 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 354 ( €28.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €391.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 354 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 354?

Mesure clé : Comme 354 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 354. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 354 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 354?
Ratio PE11x
Les revenusUS$88.59m
Capitalisation boursièreUS$973.31m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 354 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 354 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
354 Collegium Pharmaceutical
11x22.0%€973.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 354 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 354 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
354 11.0xMoyenne de l'industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 354 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 354 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

354 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 354 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 354 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.40
€39.66
+39.6%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Nov ’25€31.40
€39.15
+24.7%
10.8%€45.26€33.49n/a4
Oct ’25€34.60
€39.03
+12.8%
10.8%€45.12€33.39n/a4
Sep ’25€34.80
€38.65
+11.1%
8.6%€42.74€33.65n/a4
Aug ’25€35.60
€38.85
+9.1%
8.5%€43.48€36.08n/a3
Jul ’25€30.00
€37.96
+26.5%
5.3%€40.74€36.11n/a3
Jun ’25€29.80
€37.13
+24.6%
2.0%€38.06€36.20n/a3
May ’25€34.20
€37.01
+8.2%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Apr ’25€37.00
€37.01
+0.02%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Mar ’25€33.80
€37.01
+9.5%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Feb ’25€30.80
€34.49
+12.0%
3.4%€36.54€33.80n/a4
Jan ’25€27.80
€31.86
+14.6%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Dec ’24€23.40
€31.86
+36.1%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Nov ’24€20.60
€31.86
+54.7%
9.1%€35.19€28.53€31.404
Oct ’24€21.20
€31.46
+48.4%
8.1%€34.24€27.76€34.604
Sep ’24€21.40
€31.46
+47.0%
8.1%€34.24€27.76€34.804
Aug ’24€20.60
€30.32
+47.2%
6.2%€31.92€27.36€35.604
Jul ’24€19.90
€31.43
+58.0%
9.4%€36.34€27.26€30.005
Jun ’24€20.40
€31.43
+54.1%
9.4%€36.34€27.26€29.805
May ’24€20.80
€32.59
+56.7%
7.2%€36.46€30.08€34.204
Apr ’24€22.00
€34.36
+56.2%
7.1%€37.92€31.28€37.004
Mar ’24€25.00
€34.36
+37.4%
7.1%€37.92€31.28€33.804
Feb ’24€25.40
€30.30
+19.3%
11.5%€32.88€24.43€30.804
Jan ’24€21.40
€30.36
+41.9%
14.1%€35.13€26.10€27.804
Dec ’23€21.20
€30.36
+43.2%
14.1%€35.13€26.10€23.404
Nov ’23€18.50
€31.16
+68.4%
15.2%€36.31€25.52€20.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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