Amphastar Pharmaceuticals Évaluation
Le site 29A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 29A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 29A ( €43.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 29A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 29A?
Mesure clé : Comme 29A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 29A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | US$157.72m |
| Capitalisation boursière | US$2.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 29A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.4x | 13.9% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.7% | €61.6b |
29A Amphastar Pharmaceuticals | 13.9x | 6.7% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 29A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 29A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 29A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 29A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 29A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €43.42 | €55.89 +28.7% | 7.5% | €63.38 | €52.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €46.00 | €54.45 +18.4% | 7.7% | €60.90 | €50.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €43.16 | €54.71 +26.8% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €43.66 | €54.71 +25.3% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €39.75 | €57.94 +45.8% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.53 | €57.94 +63.1% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €38.45 | €57.57 +49.7% | 12.2% | €65.30 | €45.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | €38.75 | €58.39 +50.7% | 12.2% | €66.22 | €46.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.60 | €59.68 +47.0% | 7.3% | €65.39 | €55.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €42.80 | €61.99 +44.8% | 5.9% | €65.69 | €56.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.00 | €62.32 +27.2% | 4.7% | €65.55 | €58.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.97 +8.9% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €60.97 +18.4% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.60 | €65.15 +52.9% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €46.00 | 3 |
| Oct ’24 | €44.20 | €65.15 +47.4% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €43.16 | 3 |
| Sep ’24 | €51.00 | €63.85 +25.2% | 3.1% | €65.70 | €61.07 | €43.66 | 3 |
| Aug ’24 | €54.00 | €59.72 +10.6% | 4.9% | €63.34 | €56.10 | €39.75 | 3 |
| Jun ’24 | €40.80 | €40.90 +0.2% | 2.8% | €42.44 | €39.67 | €38.45 | 3 |
| May ’24 | €32.00 | €37.73 +17.9% | 4.1% | €39.84 | €36.22 | €38.75 | 3 |
| Apr ’24 | €34.20 | €38.92 +13.8% | 4.0% | €41.51 | €37.74 | €40.60 | 4 |
| Mar ’24 | €31.00 | €35.64 +15.0% | 6.7% | €38.45 | €32.83 | €42.80 | 4 |
| Feb ’24 | €27.40 | €37.21 +35.8% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €49.00 | 4 |
| Jan ’24 | €26.20 | €37.21 +42.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €56.00 | 4 |
| Dec ’23 | €28.40 | €37.21 +31.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €51.50 | 4 |
| Nov ’23 | €31.20 | €38.89 +24.6% | 9.2% | €44.15 | €35.12 | €42.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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