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Tele Columbus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Tele Columbus possède un total de capitaux propres de €221.8M et une dette totale de €1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 642.6%. Son actif total et son passif total sont €2.2B et de €1.9B.
Informations clés
642.6%
Ratio d'endettement
€1.43b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €101.96m |
| Fonds propres | €221.77m |
| Total du passif | €1.94b |
| Total des actifs | €2.16b |
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Aug 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TC1 ( €230.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €230.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TC1 ( €230.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TC1 ( 596.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TC1 est passé de 411.3% à 642.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TC1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TC1 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 26.1 % chaque année