Tele Columbus AG

HMSE:TC1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €103.8m

Tele Columbus Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Tele Columbus possède un total de capitaux propres de €187.1M et une dette totale de €1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 780.2%. Son actif total et son passif total sont €2.1B et de €2.0B.

Informations clés

780.2%

Ratio d'endettement

€1.46b

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquide€65.63m
Fonds propres€187.12m
Total du passif€1.95b
Total des actifs€2.14b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TC1 ( €175.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €207.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TC1 ( €175.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.7B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TC1 ( 745.2% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TC1 est passé de 438.1% à 780.2% au cours des 5 dernières années.

Bilan

Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: TC1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: TC1 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 32.1 % chaque année

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