Ubisoft Entertainment Évaluation
Le site UEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UEN ( €12.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UEN?
Mesure clé : Comme UEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de UEN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €2.14b |
| Capitalisation boursière | €1.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.5% | €1.1b |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.7% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 0.6x | 3.8% | €3.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.8x | 5.5% | €1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de UEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: UEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Entertainment ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.43 | €16.89 +35.9% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.93 | €16.89 +21.2% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.42 | €17.03 +63.5% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.17 | €28.40 +65.4% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.58 | €28.57 +53.8% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.70 | €28.46 +37.5% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.08 | €28.46 +28.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.15 | €29.11 +31.4% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.75 | €29.51 +49.4% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.00 | €29.58 +40.8% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.35 | €29.42 +44.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.10 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.54 | €30.73 +20.3% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.74 | €32.16 +20.3% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €13.93 | 21 |
| Oct ’24 | €29.72 | €30.94 +4.1% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.42 | 21 |
| Sep ’24 | €28.92 | €30.58 +5.7% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.17 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.58 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.70 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.08 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.15 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.75 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.00 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.35 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.10 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.54 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €26.74 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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