IMAX China Holding Évaluation
Le site IMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMK ( €0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMK?
Mesure clé : Comme IMK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IMK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | US$26.27m |
| Capitalisation boursière | US$309.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
IMK IMAX China Holding | 11.8x | 14.3% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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