Paradox Interactive Évaluation
Le site ETA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETA ( €15.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ETA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETA?
Mesure clé : Comme ETA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ETA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52x |
| Les revenus | SEK 372.08m |
| Capitalisation boursière | SEK 19.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ETA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
M8G Verve Group | 15x | 22.0% | €764.1m |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
ETA Paradox Interactive | 52x | 41.4% | €19.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ETA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ETA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52x |
| Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ETA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.76 | €19.06 +20.9% | 20.2% | €24.35 | €12.17 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.24 | €18.17 +5.4% | 23.8% | €24.04 | €12.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.50 -0.3% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.14 | €16.50 +36.0% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.16 | €16.26 +23.5% | 22.5% | €20.43 | €11.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.44 | €17.23 +38.5% | 22.7% | €21.98 | €11.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.04 | €19.81 +51.9% | 19.0% | €23.51 | €13.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.71 | €20.70 +40.7% | 9.4% | €23.04 | €18.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.14 | €22.48 +39.3% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.08 | €22.48 +31.6% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.01 | €22.44 +24.6% | 10.6% | €24.64 | €18.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.93 | €22.47 +12.8% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €18.11 | €22.47 +24.1% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.66 | €22.14 +25.4% | 11.4% | €24.58 | €18.22 | €17.24 | 4 |
| Oct ’24 | €20.00 | €24.66 +23.3% | 5.6% | €26.44 | €22.66 | €16.56 | 4 |
| Sep ’24 | €23.16 | €25.22 +8.9% | 3.0% | €26.38 | €24.28 | €12.14 | 4 |
| Aug ’24 | €26.38 | €25.22 -4.4% | 7.0% | €27.04 | €22.32 | €13.16 | 4 |
| Jul ’24 | €22.86 | €22.46 -1.7% | 3.5% | €23.81 | €21.84 | €12.44 | 4 |
| Jun ’24 | €23.18 | €21.85 -5.7% | 13.8% | €24.71 | €16.00 | €13.04 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €20.07 -13.5% | 12.9% | €23.00 | €15.93 | €14.71 | 5 |
| Apr ’24 | €22.33 | €18.93 -15.2% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €16.14 | 5 |
| Mar ’24 | €20.13 | €18.93 -6.0% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €17.08 | 5 |
| Feb ’24 | €16.13 | €17.78 +10.3% | 5.3% | €18.70 | €16.10 | €18.01 | 5 |
| Jan ’24 | €18.84 | €18.60 -1.2% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €19.93 | 5 |
| Dec ’23 | €17.93 | €18.60 +3.8% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €18.11 | 5 |
| Nov ’23 | €18.30 | €18.45 +0.8% | 7.1% | €20.22 | €16.54 | €17.66 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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