Alibaba Pictures Group Évaluation
Le site CBW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBW ( €0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBW?
Mesure clé : Comme CBW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CBW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.1x |
| Les revenus | CN¥346.28m |
| Capitalisation boursière | CN¥12.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
M8G Verve Group | 13.9x | 22.0% | €710.8m |
CBW Alibaba Pictures Group | 37.1x | 35.5% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CBW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.051 | €0.069 +35.4% | 2.7% | €0.071 | €0.066 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.052 | €0.069 +32.8% | 2.7% | €0.071 | €0.066 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.053 | €0.069 +30.2% | 2.7% | €0.071 | €0.066 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.038 | €0.069 +80.9% | 1.8% | €0.071 | €0.067 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.041 | €0.069 +67.6% | 2.2% | €0.07 | €0.067 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.044 | €0.069 +57.5% | 2.1% | €0.071 | €0.067 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.049 | €0.069 +42.9% | 2.1% | €0.071 | €0.067 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.049 | €0.076 +54.9% | 4.8% | €0.079 | €0.071 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.049 | €0.073 +49.7% | 8.1% | €0.078 | €0.064 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.048 | €0.075 +56.4% | 10.5% | €0.084 | €0.065 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.043 | €0.076 +79.6% | 8.9% | €0.084 | €0.068 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.049 | €0.076 +55.7% | 8.9% | €0.084 | €0.068 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.058 | €0.077 +33.2% | 9.4% | €0.083 | €0.067 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.054 | €0.075 +38.0% | 9.4% | €0.085 | €0.068 | €0.052 | 3 |
| Oct ’24 | €0.069 | €0.068 -1.4% | 7.6% | €0.073 | €0.063 | €0.053 | 2 |
| Sep ’24 | €0.056 | €0.057 +1.9% | 7.7% | €0.061 | €0.052 | €0.038 | 2 |
| Aug ’24 | €0.05 | €0.057 +13.1% | 7.7% | €0.061 | €0.052 | €0.041 | 2 |
| Jul ’24 | €0.042 | €0.057 +36.7% | 4.9% | €0.06 | €0.055 | €0.044 | 2 |
| Jun ’24 | €0.043 | €0.057 +35.1% | 4.9% | €0.06 | €0.055 | €0.049 | 2 |
| May ’24 | €0.051 | €0.066 +28.3% | 5.8% | €0.07 | €0.062 | €0.049 | 2 |
| Apr ’24 | €0.052 | €0.066 +25.9% | 5.8% | €0.07 | €0.062 | €0.049 | 2 |
| Mar ’24 | €0.055 | €0.074 +32.9% | 3.5% | €0.076 | €0.071 | €0.048 | 2 |
| Feb ’24 | €0.062 | €0.074 +18.4% | 3.5% | €0.076 | €0.071 | €0.043 | 2 |
| Jan ’24 | €0.063 | €0.069 +9.6% | 9.7% | €0.075 | €0.062 | €0.049 | 2 |
| Dec ’23 | €0.048 | €0.066 +36.7% | 16.3% | €0.076 | €0.055 | €0.058 | 2 |
| Nov ’23 | €0.024 | €0.066 +172.3% | 12.6% | €0.074 | €0.058 | €0.054 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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