Maoyan Entertainment Évaluation
Le site 9ME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9ME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9ME ( €0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9ME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9ME?
Mesure clé : Comme 9ME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9ME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | CN¥788.59m |
| Capitalisation boursière | CN¥8.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9ME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
M8G Verve Group | 13.9x | 22.0% | €710.8m |
9ME Maoyan Entertainment | 10.9x | 13.6% | €9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9ME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9ME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9ME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9ME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9ME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.95 | €1.10 +15.8% | 18.2% | €1.44 | €0.79 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.09 +23.1% | 18.3% | €1.43 | €0.79 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.97 | €1.06 +8.5% | 18.2% | €1.40 | €0.77 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €0.70 | €1.12 +59.1% | 20.8% | €1.56 | €0.78 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €0.92 | €1.46 +58.4% | 6.0% | €1.61 | €1.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.93 | €1.48 +59.6% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.03 | €1.48 +44.1% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.12 | €1.48 +32.5% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.55 +42.2% | 14.3% | €2.18 | €1.38 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.04 | €1.60 +53.5% | 15.3% | €2.18 | €1.36 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.00 | €1.59 +59.1% | 15.1% | €2.17 | €1.35 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.59 +57.5% | 15.1% | €2.17 | €1.35 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.64 +52.9% | 13.9% | €2.18 | €1.42 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €1.10 | €1.62 +47.3% | 15.3% | €2.21 | €1.25 | €0.89 | 11 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.60 +16.2% | 15.4% | €2.19 | €1.24 | €0.97 | 11 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.47 +18.7% | 11.1% | €1.78 | €1.21 | €0.70 | 11 |
| Aug ’24 | €1.01 | €1.29 +28.0% | 9.1% | €1.49 | €1.07 | €0.92 | 10 |
| Jul ’24 | €0.82 | €1.30 +58.1% | 8.4% | €1.52 | €1.09 | €0.93 | 10 |
| Jun ’24 | €0.76 | €1.34 +78.0% | 6.8% | €1.55 | €1.24 | €1.03 | 10 |
| May ’24 | €0.98 | €1.34 +37.1% | 6.8% | €1.55 | €1.24 | €1.12 | 10 |
| Apr ’24 | €0.98 | €1.39 +41.7% | 7.6% | €1.59 | €1.24 | €1.09 | 10 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.40 +28.0% | 9.3% | €1.66 | €1.23 | €1.04 | 9 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.22 +11.8% | 20.9% | €1.53 | €0.79 | €1.00 | 9 |
| Jan ’24 | €1.06 | €1.06 -0.4% | 17.5% | €1.42 | €0.78 | €1.01 | 10 |
| Dec ’23 | €0.91 | €1.03 +13.4% | 13.7% | €1.20 | €0.80 | €1.07 | 10 |
| Nov ’23 | €0.63 | €1.07 +69.5% | 14.7% | €1.25 | €0.80 | €1.10 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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