TrueCar Évaluation
Le site 5TC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5TC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5TC ( €3.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5TC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5TC?
Mesure clé : Comme 5TC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5TC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | US$170.68m |
| Capitalisation boursière | US$360.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5TC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €367.6m |
SB1 Smartbroker Holding | 2.6x | 8.5% | €130.6m |
YOC YOC | 1.6x | 13.1% | €55.6m |
G24 Scout24 | 10.8x | 8.0% | €6.2b |
5TC TrueCar | 2.2x | 14.4% | €360.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5TC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5TC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5TC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5TC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5TC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.86 | €4.53 +17.2% | 14.6% | €5.72 | €3.81 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.92 +12.7% | 25.1% | €5.56 | €2.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.02 | €3.41 +13.0% | 19.2% | €4.58 | €2.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.60 | €3.41 +31.3% | 19.2% | €4.58 | €2.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.32 | €3.58 +7.8% | 20.1% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.82 | €3.58 +26.9% | 20.1% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.60 | €3.58 +37.6% | 20.1% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.60 | €3.58 +37.6% | 20.1% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.16 | €3.95 +25.0% | 12.9% | €4.62 | €3.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.18 | €3.95 +24.2% | 12.9% | €4.62 | €3.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.22 | €3.39 +5.2% | 29.5% | €4.58 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.14 | €2.99 -4.7% | 28.1% | €4.12 | €2.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.52 | €2.74 +8.7% | 16.8% | €3.27 | €2.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.72 | €3.05 +77.1% | 19.6% | €3.81 | €2.19 | €3.48 | 4 |
| Oct ’24 | €1.95 | €3.05 +56.2% | 19.6% | €3.81 | €2.19 | €3.02 | 4 |
| Sep ’24 | €2.18 | €2.98 +36.7% | 17.6% | €3.66 | €2.10 | €2.60 | 5 |
| Aug ’24 | €2.20 | €3.05 +38.6% | 13.0% | €3.64 | €2.50 | €3.32 | 5 |
| Jul ’24 | €2.00 | €3.14 +57.0% | 13.0% | €3.65 | €2.51 | €2.82 | 4 |
| Jun ’24 | €2.08 | €3.14 +50.7% | 13.0% | €3.65 | €2.51 | €2.60 | 4 |
| May ’24 | €2.36 | €3.26 +38.1% | 13.4% | €3.72 | €2.56 | €2.60 | 4 |
| Apr ’24 | €2.08 | €3.26 +56.7% | 13.4% | €3.72 | €2.56 | €3.16 | 4 |
| Mar ’24 | €2.16 | €3.32 +53.6% | 15.4% | €3.79 | €2.61 | €3.18 | 3 |
| Feb ’24 | €2.82 | €3.39 +20.3% | 24.1% | €4.60 | €2.53 | €3.22 | 4 |
| Jan ’24 | €2.26 | €3.41 +51.0% | 23.7% | €4.81 | €2.64 | €3.14 | 5 |
| Dec ’23 | €2.34 | €3.41 +45.9% | 23.7% | €4.81 | €2.64 | €2.52 | 5 |
| Nov ’23 | €1.80 | €3.30 +83.2% | 30.8% | €4.98 | €2.24 | €1.72 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%