Bastei Lübbe Évaluation
Le site BST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BST ( €9.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BST?
Mesure clé : Comme BST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Les revenus | €10.70m |
| Capitalisation boursière | €129.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 106.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 67.7x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
G6P Going Public Media | 72.6x | n/a | €1.4m |
SBV Schwabenverlag | 173.8x | n/a | €1.4m |
SYZ SYZYGY | 16.3x | 22.0% | €38.6m |
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.80 | €11.40 +16.3% | 7.0% | €12.20 | €10.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.25 | €10.73 +15.9% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.20 | €10.73 +16.6% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.70 | €10.73 +10.6% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.25 | €10.58 +28.2% | 7.8% | €11.40 | €9.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.70 | €8.63 +12.1% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.20 | €8.63 +19.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.60 +31.3% | 14.9% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.70 | €7.80 +16.4% | 2.8% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.90 | €7.67 +29.9% | 3.1% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.80 | €7.75 +33.6% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.75 +43.5% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.25 | 2 |
| Oct ’24 | €5.05 | €7.75 +53.5% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.20 | 2 |
| Sep ’24 | €5.10 | €7.75 +52.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.70 | 2 |
| Aug ’24 | €5.20 | €7.50 +44.2% | 2.7% | €7.70 | €7.30 | €8.25 | 2 |
| Jul ’24 | €4.84 | €6.20 +28.1% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €7.70 | 3 |
| Jun ’24 | €4.18 | €6.20 +48.3% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €7.20 | 3 |
| May ’24 | €4.62 | €6.20 +34.2% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Apr ’24 | €4.61 | €6.20 +34.5% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €4.80 | €6.20 +29.2% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.55 | 3 |
| Feb ’24 | €4.65 | €6.10 +31.2% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €6.70 | 3 |
| Jan ’24 | €4.44 | €6.10 +37.4% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €5.90 | 3 |
| Dec ’23 | €5.04 | €6.15 +22.0% | 8.9% | €6.70 | €5.60 | €5.80 | 2 |
| Nov ’23 | €4.88 | €7.50 +53.7% | 5.3% | €7.90 | €7.10 | €5.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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