Bloomsbury Publishing Évaluation
Le site 5JZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5JZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5JZ ( €8.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5JZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5JZ?
Mesure clé : Comme 5JZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5JZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | UK£37.70m |
| Capitalisation boursière | UK£542.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | -4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5JZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
M8G Verve Group | 13.9x | 22.0% | €731.4m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €341.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
5JZ Bloomsbury Publishing | 14.4x | -3.1% | €542.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5JZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5JZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5JZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Media ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5JZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5JZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.95 | €10.00 +25.8% | 2.9% | €10.22 | €9.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.95 | €9.26 +16.4% | 2.5% | €9.52 | €8.96 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.10 | €9.26 +14.3% | 2.5% | €9.52 | €8.96 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.35 | €9.26 +10.8% | 2.5% | €9.52 | €8.96 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.50 | €9.00 +20.0% | 1.8% | €9.23 | €8.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.05 | €9.00 +27.6% | 2.0% | €9.17 | €8.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.00 | €7.00 +16.6% | 3.8% | €7.26 | €6.73 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.90 | €7.00 +18.6% | 3.8% | €7.26 | €6.73 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.00 +18.6% | 3.8% | €7.26 | €6.73 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.35 | €6.50 +21.5% | 7.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.45 | €6.50 +19.3% | 7.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.82 | €6.25 +29.7% | 5.5% | €6.60 | €5.91 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.58 | €6.25 +36.5% | 5.5% | €6.60 | €5.91 | €7.95 | 2 |
| Oct ’24 | €4.42 | €6.33 +43.2% | 5.5% | €6.68 | €5.98 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €4.58 | €6.33 +38.2% | 5.5% | €6.68 | €5.98 | €8.10 | 2 |
| Aug ’24 | €4.72 | €6.33 +34.1% | 5.5% | €6.68 | €5.98 | €8.35 | 2 |
| Jul ’24 | €4.84 | €6.34 +31.0% | 5.5% | €6.69 | €5.99 | €7.50 | 2 |
| Jun ’24 | €4.46 | €6.11 +37.0% | 9.5% | €6.69 | €5.53 | €7.05 | 2 |
| May ’24 | €4.88 | €5.56 +13.9% | 2.6% | €5.70 | €5.42 | €6.00 | 2 |
| Apr ’24 | €4.84 | €5.56 +14.9% | 2.6% | €5.70 | €5.42 | €5.90 | 2 |
| Jan ’24 | €4.84 | €5.02 +3.7% | 1.1% | €5.07 | €4.96 | €5.45 | 2 |
| Dec ’23 | €5.35 | €5.02 -6.2% | 1.1% | €5.07 | €4.96 | €4.82 | 2 |
| Nov ’23 | €5.20 | €5.02 -3.5% | 1.1% | €5.07 | €4.96 | €4.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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