Alumina Limited

DB:WMC1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

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Alumina Évaluation

Le site WMC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WMC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.70
Fair Value
23.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WMC1 ( €0.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMC1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMC1?

Mesure clé : Comme WMC1 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour WMC1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WMC1 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de WMC1?
Ratio PB2.1x
LivreUS$1.32b
Capitalisation boursièreUS$2.78b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de WMC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour WMC1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
TKA thyssenkrupp
0.3x99.1%€2.8b
NDA Aurubis
0.7x-3.1%€3.2b
SDF K+S
0.4x44.5%€2.4b
SZG Salzgitter
0.2x104.8%€955.2m
WMC1 Alumina
2.1x33.5%€4.2b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: WMC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de WMC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

21 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
WMC1 2.1xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: WMC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Metals and Mining ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de WMC1 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMC1 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book WMC1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMC1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Jan ’26n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Dec ’25n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Nov ’25n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Oct ’25n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Sep ’25n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Aug ’25n/a
€0.99
0%
16.6%€1.23€0.72n/a5
Jul ’25€1.02
€0.96
-6.1%
16.9%€1.25€0.73n/a6
Jun ’25€1.13
€0.90
-20.1%
18.1%€1.23€0.72n/a6
May ’25€0.96
€0.87
-9.7%
10.3%€0.97€0.73n/a6
Apr ’25€0.83
€0.75
-10.0%
7.2%€0.82€0.66n/a7
Mar ’25€0.64
€0.69
+7.9%
8.3%€0.82€0.63n/a7
Feb ’25€0.65
€0.72
+10.1%
12.3%€0.85€0.56n/a8
Jan ’25€0.54
€0.60
+11.2%
12.9%€0.68€0.48n/a8
Dec ’24€0.44
€0.61
+36.1%
17.9%€0.81€0.46n/a8
Nov ’24€0.44
€0.64
+44.4%
15.6%€0.84€0.48n/a8
Oct ’24€0.56
€0.72
+27.9%
13.9%€0.86€0.53n/a8
Sep ’24€0.61
€0.72
+17.2%
12.8%€0.87€0.57n/a8
Aug ’24€0.84
€0.80
-4.8%
12.2%€0.98€0.61n/a8
Jul ’24€0.81
€0.86
+5.4%
11.8%€1.03€0.67€1.028
Jun ’24€0.81
€0.88
+9.0%
12.1%€1.07€0.69€1.138
May ’24€0.88
€0.92
+4.0%
17.1%€1.26€0.67€0.9610
Apr ’24€0.88
€0.94
+6.6%
16.7%€1.27€0.68€0.8310
Mar ’24€0.95
€0.97
+2.4%
18.0%€1.30€0.65€0.6410
Feb ’24€1.03
€0.98
-5.0%
19.0%€1.31€0.63€0.6511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.96
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/07/24 03:51
Cours de l'action en fin de journée2024/07/24 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alumina Limited est couverte par 22 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Anthony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Andrew ScottCGS International