artience Évaluation

Le site TO5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TO5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TO5 ( €18.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TO5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TO5?

Mesure clé : Comme TO5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TO5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TO5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TO5?
Ratio PE	10.7x
Les revenus	JP¥15.14b
Capitalisation boursière	JP¥161.61b

TO5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.2x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TO5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TO5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.4x
ACT AlzChem Group	11.6x	12.6%	€582.1m
UZU Uzin Utz	10.5x	2.1%	€250.2m
WCH Wacker Chemie	28.3x	37.0%	€3.5b
2HRA H&R GmbH KGaA	23.4x	52.9%	€129.2m
TO5 artience	10.7x	6.6%	€161.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TO5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TO5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TO5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TO5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TO5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.7x
Juste PE Ratio	13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TO5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TO5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€18.90	€29.67 +57.0%	1.0%	€29.98	€29.36	n/a	2
Nov ’25	€21.20	€28.61 +34.9%	6.5%	€30.47	€26.74	n/a	2
Oct ’25	€23.60	€28.61 +21.2%	6.5%	€30.47	€26.74	n/a	2
Sep ’25	€22.80	€27.17 +19.2%	1.1%	€27.48	€26.86	n/a	2
Aug ’25	€18.80	€25.84 +37.4%	1.1%	€26.13	€25.54	n/a	2
Jul ’25	€18.90	€25.84 +36.7%	1.1%	€26.13	€25.54	n/a	2
Jun ’25	€19.30	€23.88 +23.7%	8.6%	€25.94	€21.82	n/a	2
May ’25	€17.10	€22.25 +30.1%	2.8%	€22.86	€21.63	n/a	2
Apr ’25	€17.50	€22.25 +27.1%	2.8%	€22.86	€21.63	n/a	2
Mar ’25	€16.90	€21.10 +24.9%	1.4%	€21.41	€20.80	n/a	2
Feb ’25	€17.10	€20.37 +19.1%	4.6%	€21.31	€19.43	n/a	2
Jan ’25	€16.40	€20.82 +27.0%	4.6%	€21.79	€19.86	n/a	2
Dec ’24	€16.00	€20.14 +25.9%	4.6%	€21.07	€19.21	n/a	2
Nov ’24	€15.80	€19.84 +25.6%	4.8%	€20.79	€18.90	€21.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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