Teijin Limited

DB:TIJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Teijin Évaluation

Le site TIJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TIJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TIJ ( €8.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TIJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TIJ?

Mesure clé : Comme TIJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TIJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TIJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TIJ?
Ratio PS0.2x
VenteJP¥1.03t
Capitalisation boursièreJP¥255.01b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TIJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TIJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€27.6m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
TIJ Teijin
0.2x2.8%€255.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TIJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TIJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x4.3%
TIJ Teijin
 0.2x2.8%US$1.69b
TIJ 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies25PS012345+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x35.0%
TIJ Teijin
 0.2x18.8%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TIJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TIJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TIJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TIJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TIJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.05
€8.12
+0.9%
10.8%€9.09€6.97n/a5
Nov ’25€7.95
€8.28
+4.2%
10.8%€9.27€7.11n/a5
Oct ’25€8.75
€8.66
-1.0%
12.5%€10.19€7.32n/a5
Sep ’25€8.40
€8.50
+1.2%
13.5%€10.12€7.27n/a4
Aug ’25€8.60
€7.95
-7.6%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jul ’25€7.45
€7.95
+6.7%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jun ’25€8.75
€7.88
-9.9%
13.5%€9.37€6.74n/a4
May ’25€9.10
€8.28
-9.0%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Apr ’25€8.30
€8.28
-0.2%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Mar ’25€7.75
€8.42
+8.7%
24.9%€12.03€6.85n/a4
Feb ’25€8.35
€9.22
+10.4%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.8%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Dec ’24€8.20
€9.17
+11.9%
18.7%€11.75€7.42n/a6
Nov ’24€8.65
€9.48
+9.6%
17.7%€12.03€7.60€7.956
Oct ’24€9.15
€9.48
+3.7%
17.7%€12.03€7.60€8.756
Sep ’24€9.30
€9.31
+0.05%
14.3%€11.18€7.67€8.406
Aug ’24€9.50
€9.31
-2.1%
14.3%€11.18€7.67€8.606
Jul ’24€9.10
€9.63
+5.8%
16.3%€11.49€7.66€7.456
Jun ’24€8.55
€10.07
+17.8%
15.4%€12.01€8.01€8.756
May ’24€9.95
€10.17
+2.2%
15.9%€12.19€8.13€9.106
Apr ’24€9.50
€10.54
+10.9%
17.6%€12.78€7.81€8.306
Mar ’24€9.65
€9.45
-2.1%
15.9%€12.58€7.69€7.756
Feb ’24€9.15
€9.01
-1.5%
8.8%€9.99€7.85€8.356
Jan ’24€9.00
€9.55
+6.1%
8.8%€10.75€8.04€8.407
Dec ’23€9.20
€9.61
+4.5%
10.2%€11.00€7.77€8.208
Nov ’23€9.05
€10.08
+11.3%
8.3%€11.26€8.76€8.658

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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