K+S Évaluation
Le site SDF1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF1 ( €5.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF1?
Mesure clé : Comme SDF1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SDF1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 78.9x |
| Les revenus | €25.60m |
| Capitalisation boursière | €2.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDF1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
SDF1 K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SDF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDF1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 78.9x |
| Juste PE Ratio | 37.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
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AU$1.91
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Tokuyama
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Produces and sells various chemical products in Japan.
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