Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.2b

Steel Dynamics Évaluation

Le site SD5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SD5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SD5 ( €131.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €274.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SD5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SD5?

Mesure clé : Comme SD5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SD5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SD5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SD5?
Ratio PE12.2x
Les revenusUS$1.75b
Capitalisation boursièreUS$21.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SD5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SD5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.6b
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
SD5 Steel Dynamics
12.2x0.3%€21.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SD5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SD5 12.2xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SD5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SD5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SD5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SD5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€131.56
€131.03
-0.4%
9.7%€151.07€101.97n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92n/a11
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94n/a10
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70n/a10
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Jan ’24€91.36
€89.48
-2.1%
17.9%€107.55€52.83€106.5010
Dec ’23€98.52
€89.53
-9.1%
15.4%€106.76€57.26€108.0610
Nov ’23€94.06
€92.11
-2.1%
14.5%€111.53€61.85€99.7010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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