OSAKA Titanium technologiesLtd Évaluation
Le site S5M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S5M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S5M ( €12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S5M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S5M?
Mesure clé : Comme S5M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S5M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | JP¥8.71b |
| Capitalisation boursière | JP¥72.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S5M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd | 8.3x | 14.5% | €72.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S5M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S5M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S5M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S5M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S5M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.10 | €26.82 +121.7% | 7.9% | €28.93 | €24.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.60 | €27.04 +114.6% | 7.9% | €29.16 | €24.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €27.95 +79.2% | 7.9% | €30.15 | €25.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.90 | €27.42 +72.4% | 7.9% | €29.57 | €25.26 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.60 | €26.13 +79.0% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.13 +67.5% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.50 | €26.13 +49.3% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.50 | €24.80 +71.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.70 | €24.80 +58.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.30 | €24.80 +52.2% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €24.86 +43.7% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.10 | €24.86 +45.4% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.10 | €24.86 +37.3% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.90 | €25.13 +26.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €19.00 | €25.13 +32.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.60 | 2 |
| Sep ’24 | €20.80 | €25.13 +20.8% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.90 | 2 |
| Aug ’24 | €22.80 | €26.76 +17.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €14.60 | 2 |
| Jul ’24 | €18.40 | €26.76 +45.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €15.60 | 2 |
| Jun ’24 | €19.50 | €27.88 +43.0% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €17.50 | 2 |
| May ’24 | €19.00 | €27.88 +46.7% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €14.50 | 2 |
| Apr ’24 | €21.60 | €27.88 +29.1% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €15.70 | 2 |
| Mar ’24 | €18.30 | €27.88 +52.4% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €16.30 | 2 |
| Feb ’24 | €26.00 | €30.93 +19.0% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.30 | 2 |
| Jan ’24 | €27.20 | €30.93 +13.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.10 | 2 |
| Dec ’23 | €28.20 | €30.93 +9.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €18.10 | 2 |
| Nov ’23 | €25.80 | €26.49 +2.7% | 6.7% | €28.26 | €24.72 | €19.90 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%