Regis Resources Limited

DB:RKQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Regis Resources Évaluation

Le site RKQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RKQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RKQ ( €1.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RKQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RKQ?

Mesure clé : Comme RKQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RKQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RKQ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RKQ?
Ratio PS1.6x
VenteAU$1.26b
Capitalisation boursièreAU$2.01b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RKQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RKQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
RKQ Regis Resources
1.6x2.4%€2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RKQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RKQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RKQ 1.6xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RKQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RKQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RKQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RKQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RKQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.61
€1.61
-0.1%
20.6%€2.07€1.08n/a11
Nov ’25€1.60
€1.59
-0.4%
20.9%€2.05€1.07n/a11
Oct ’25€1.22
€1.26
+3.1%
21.0%€1.80€0.78n/a11
Sep ’25€1.10
€1.21
+9.7%
19.5%€1.64€0.76n/a11
Aug ’25€0.99
€1.24
+25.6%
17.5%€1.63€0.85n/a11
Jul ’25€1.07
€1.43
+33.7%
20.2%€1.92€0.96n/a11
Jun ’25€1.11
€1.39
+25.5%
20.9%€1.90€0.86n/a11
May ’25€1.33
€1.35
+1.3%
21.1%€1.71€0.79n/a11
Apr ’25€1.15
€1.30
+13.1%
22.7%€1.63€0.75n/a11
Mar ’25€1.07
€1.30
+21.3%
22.1%€1.58€0.76n/a11
Feb ’25€1.19
€1.30
+9.1%
22.1%€1.58€0.76n/a11
Jan ’25€1.34
€1.19
-10.8%
19.9%€1.53€0.73n/a11
Dec ’24€1.16
€1.14
-1.5%
19.0%€1.44€0.72n/a11
Nov ’24€1.03
€1.13
+9.4%
21.1%€1.44€0.66€1.6011
Oct ’24€0.89
€1.12
+25.1%
20.8%€1.45€0.67€1.2211
Sep ’24€0.94
€1.08
+14.6%
20.0%€1.37€0.65€1.1011
Aug ’24€1.02
€1.23
+20.9%
15.2%€1.67€0.91€0.9911
Jul ’24€1.10
€1.44
+31.8%
16.7%€1.78€1.07€1.0710
Jun ’24€1.23
€1.44
+17.4%
16.3%€1.76€1.06€1.1110
May ’24€1.26
€1.45
+14.9%
16.1%€1.74€1.05€1.3311
Apr ’24€1.25
€1.33
+6.6%
22.9%€1.91€0.92€1.1511
Mar ’24€1.13
€1.35
+19.5%
21.4%€1.75€0.96€1.0711
Feb ’24€1.36
€1.45
+7.0%
22.0%€2.03€0.98€1.1912
Jan ’24€1.23
€1.36
+10.8%
21.3%€2.00€1.00€1.3412
Dec ’23€1.29
€1.35
+4.7%
21.8%€2.01€1.00€1.1612
Nov ’23€0.98
€1.24
+26.1%
27.5%€2.00€0.84€1.0312

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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