Orezone Gold Évaluation
Le site OEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OEX ( €0.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OEX?
Mesure clé : Comme OEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | US$29.63m |
| Capitalisation boursière | US$212.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
8299 GT Gold Holdings | 17x | n/a | HK$1.0b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | AU$363.4m |
OEX Orezone Gold | 7.3x | 71.9% | €298.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 44.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.41 | €1.11 +167.8% | 23.6% | €1.55 | €0.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.48 | €1.06 +121.1% | 23.6% | €1.49 | €0.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.50 | €1.05 +110.2% | 18.1% | €1.33 | €0.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.48 | €1.03 +114.5% | 18.5% | €1.33 | €0.76 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.50 | €1.03 +107.2% | 18.3% | €1.33 | €0.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.43 | €1.07 +150.7% | 18.6% | €1.36 | €0.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.47 | €1.04 +122.8% | 17.5% | €1.35 | €0.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.54 | €1.17 +114.3% | 12.5% | €1.36 | €1.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.52 | €1.22 +133.8% | 20.0% | €1.54 | €0.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.45 | €1.38 +206.4% | 17.9% | €1.66 | €0.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.53 | €1.39 +162.3% | 14.4% | €1.64 | €1.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.58 | €1.30 +125.3% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.59 | €1.30 +121.1% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.35 +137.3% | 9.7% | €1.54 | €1.13 | €0.48 | 7 |
| Oct ’24 | €0.58 | €1.58 +172.4% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.50 | 8 |
| Sep ’24 | €0.62 | €1.58 +153.2% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.48 | 8 |
| Aug ’24 | €0.79 | €1.74 +121.0% | 23.0% | €2.75 | €1.44 | €0.50 | 8 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.80 +110.1% | 25.2% | €2.77 | €1.28 | €0.43 | 8 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.68 +97.7% | 22.6% | €2.55 | €1.26 | €0.47 | 7 |
| May ’24 | €0.99 | €1.71 +72.6% | 22.9% | €2.52 | €1.24 | €0.54 | 6 |
| Apr ’24 | €0.89 | €1.55 +73.9% | 17.4% | €2.04 | €1.26 | €0.52 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.62 +90.8% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.45 | 6 |
| Feb ’24 | €0.98 | €1.62 +65.1% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.53 | 6 |
| Jan ’24 | €0.83 | €1.65 +99.4% | 17.3% | €2.27 | €1.39 | €0.58 | 6 |
| Dec ’23 | €0.88 | €1.77 +101.7% | 16.0% | €2.40 | €1.59 | €0.59 | 6 |
| Nov ’23 | €0.84 | €1.82 +116.8% | 19.5% | €2.60 | €1.60 | €0.57 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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