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Resouro Strategic Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Resouro Strategic Metals possède un total de capitaux propres de CA$6.8M et une dette totale de CA$98.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.5%. Son actif total et son passif total sont CA$7.8M et de CA$1.1M.
Informations clés
0.7%
Ratio d'endettement
CA$84.92k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | CA$6.48m |
Fonds propres | CA$11.74m |
Total du passif | CA$662.23k |
Total des actifs | CA$12.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de O9F ( CA$2.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de O9F ( CA$2.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: O9F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de O9F a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: O9F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: O9F dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39.7 % chaque année