Metsä Board Oyj

DB:MSRB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Metsä Board Oyj Évaluation

Le site MSRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSRB ( €4.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSRB?

Mesure clé : Comme MSRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSRB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSRB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSRB?
Ratio PE42.5x
Les revenus€35.10m
Capitalisation boursière€1.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSRB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
MSRB Metsä Board Oyj
42.5x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MSRB 42.5xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.5x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSRB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.28
€5.71
+33.5%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.28
€7.43
+18.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.17
€7.55
+22.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.05
€8.08
+14.7%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.8%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.74
€8.36
+8.1%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.84
€7.66
+12.0%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.10
€7.44
+4.9%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.97
€7.30
+4.8%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.39
€7.51
+1.7%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.25
€7.51
+3.6%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.10
€7.81
+10.1%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.16
€7.87
+10.0%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.46
€8.13
+9.1%
12.2%€9.50€6.90€6.285
Sep ’24€7.36
€8.13
+10.5%
12.2%€9.50€6.90€6.175
Aug ’24€7.31
€8.13
+11.2%
14.2%€9.80€6.60€7.055
Jul ’24€6.73
€8.38
+24.5%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.56
€7.88
+4.3%
12.2%€9.00€6.60€7.745
May ’24€6.60
€8.08
+22.5%
11.4%€9.00€6.60€6.845
Apr ’24€7.47
€9.60
+28.6%
15.3%€12.00€7.80€7.106
Mar ’24€8.26
€9.68
+17.2%
15.3%€12.00€7.80€6.976
Feb ’24€8.19
€10.32
+26.0%
20.4%€14.00€7.80€7.396
Jan ’24€8.80
€10.32
+17.2%
20.4%€14.00€7.80€7.256
Dec ’23€8.58
€10.20
+19.0%
22.1%€14.00€7.10€7.106
Nov ’23€7.67
€10.20
+33.0%
22.1%€14.00€7.10€7.166

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%