LSB Industries, Inc.

DB:LS3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €572.8m

LSB Industries Évaluation

Le site LS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LS3 ( €7.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LS3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LS3?

Mesure clé : Comme LS3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LS3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LS3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LS3?
Ratio PS1.2x
VenteUS$520.11m
Capitalisation boursièreUS$603.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LS3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
LS3 LSB Industries
1.2x5.7%€603.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
LS3 1.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LS3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LS3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LS3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.90
€9.73
+23.1%
21.1%€13.89€7.41n/a6
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.3%
21.1%€13.79€7.36n/a6
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.1%
22.8%€13.59€7.25n/a7
Sep ’25€7.05
€9.22
+30.8%
22.3%€13.74€7.33n/a7
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.9%
21.7%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.5%
21.9%€13.97€7.45n/a7
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.0%
20.3%€13.89€7.41n/a8
May ’25€8.55
€9.05
+5.8%
22.5%€14.05€7.49n/a8
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.9%
23.3%€13.91€7.18n/a8
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.9%
38.6%€21.28€7.40n/a8
Feb ’25€7.07
€11.11
+57.1%
35.5%€21.29€8.33n/a8
Jan ’25€8.39
€11.57
+38.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Dec ’24€8.21
€11.57
+41.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Nov ’24€8.09
€13.55
+67.5%
27.0%€22.92€10.51€7.358
Oct ’24€9.58
€12.94
+35.1%
27.0%€21.90€10.04€7.208
Sep ’24€9.48
€12.94
+36.5%
27.0%€21.90€10.04€7.058
Aug ’24€9.95
€13.03
+31.0%
26.8%€21.85€10.02€8.458
Jul ’24€9.23
€13.17
+42.7%
27.6%€21.99€9.16€7.258
Jun ’24€8.72
€13.35
+53.1%
27.6%€22.10€9.21€8.908
May ’24€7.85
€15.27
+94.5%
24.8%€21.88€9.12€8.558
Apr ’24€9.45
€17.84
+88.7%
14.4%€22.24€14.82€7.978
Mar ’24€12.90
€18.63
+44.4%
13.5%€22.68€15.12€6.657
Feb ’24€11.30
€19.32
+71.0%
14.6%€23.92€16.56€7.077
Jan ’24€12.60
€20.23
+60.6%
10.2%€24.28€18.68€8.396
Dec ’23€13.90
€21.12
+51.9%
10.0%€24.95€19.20€8.217
Nov ’23€18.10
€22.67
+25.2%
10.3%€26.09€20.07€8.095

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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