Liontown Resources Limited

DB:LIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €936.6m

Liontown Resources Évaluation

Le site LIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.26
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LIS ( €0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIS?

Mesure clé : Étant donné que LIS n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour LIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de LIS?
Ratio PB2x
LivreAU$770.07m
Capitalisation boursièreAU$1.54b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.8x
M0LY Greenland Resources
37.6xn/a€68.8m
SZG Salzgitter
0.2x105.1%€1.0b
TKA thyssenkrupp
0.4x91.1%€3.7b
STO3 Sto SE KGaA
1.1x3.5%€841.8m
LIS Liontown Resources
2x57.8%€1.5b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de LIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

20 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
LIS 2.0xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Metals and Mining ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LIS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.28
€0.47
+69.5%
32.1%€0.85€0.30n/a13
Feb ’26€0.38
€0.46
+20.0%
34.3%€0.84€0.30n/a13
Jan ’26€0.32
€0.50
+58.8%
36.1%€0.84€0.27n/a13
Dec ’25€0.46
€0.52
+12.2%
34.9%€0.86€0.28n/a13
Nov ’25€0.51
€0.57
+12.4%
36.8%€1.06€0.27n/a13
Oct ’25€0.54
€0.67
+23.4%
34.3%€1.18€0.40n/a13
Sep ’25€0.45
€0.68
+50.6%
29.8%€1.15€0.39n/a13
Aug ’25€0.59
€0.69
+16.0%
28.5%€1.15€0.39n/a13
Jul ’25€0.54
€0.75
+38.5%
27.7%€1.15€0.43n/a12
Jun ’25€0.78
€0.81
+3.8%
23.5%€1.14€0.43n/a12
May ’25€0.74
€0.79
+7.1%
24.5%€1.12€0.42n/a12
Apr ’25€0.69
€0.80
+15.2%
24.9%€1.15€0.42n/a12
Mar ’25€0.76
€0.65
-14.0%
22.8%€0.97€0.42n/a12
Feb ’25€0.59
€0.73
+24.4%
33.4%€1.40€0.46€0.3812
Jan ’25€1.00
€1.08
+7.9%
26.3%€1.69€0.62€0.3212
Dec ’24€0.81
€1.18
+46.5%
24.8%€1.65€0.78€0.4611
Nov ’24€0.97
€1.22
+25.5%
22.7%€1.65€0.78€0.5111
Oct ’24€1.83
€1.69
-7.6%
19.6%€2.04€0.82€0.549
Sep ’24€1.53
€1.57
+2.2%
18.8%€1.99€0.83€0.4510
Aug ’24€1.64
€1.64
+0.4%
17.3%€2.06€0.92€0.5910
Jul ’24€1.70
€1.64
-3.5%
17.3%€2.06€0.92€0.5410
Jun ’24€1.70
€1.64
-3.3%
17.3%€2.06€0.92€0.7810
May ’24€1.69
€1.60
-5.6%
18.3%€2.05€0.92€0.749
Apr ’24€1.56
€1.53
-1.7%
21.2%€2.06€0.92€0.699
Mar ’24€0.91
€1.22
+34.5%
21.8%€1.79€0.95€0.7610
Feb ’24€1.02
€1.27
+24.1%
25.6%€1.82€0.97€0.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.34
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/18 20:29
Cours de l'action en fin de journée2025/02/13 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Liontown Resources Limited est couverte par 20 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited