Liontown Resources Limited

DB:LIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Liontown Resources Évaluation

Le site LIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LIS ( €0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIS?

Mesure clé : Étant donné que LIS n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour LIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de LIS?
Ratio PB2.5x
LivreAU$770.07m
Capitalisation boursièreAU$1.95b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
M0LY Greenland Resources
40.1xn/a€62.1m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€926.0m
TKA thyssenkrupp
0.3x126.6%€2.4b
NDA Aurubis
0.8x-6.2%€3.4b
LIS Liontown Resources
2.5x56.4%€2.0b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de LIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

23 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
LIS 2.5xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Metals and Mining ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LIS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.5x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€0.55
0%
37.8%€1.08€0.28n/a13
Nov ’25€0.51
€0.57
+12.4%
36.8%€1.06€0.27n/a13
Oct ’25€0.54
€0.67
+23.4%
34.3%€1.18€0.40n/a13
Sep ’25€0.45
€0.68
+50.6%
29.8%€1.15€0.39n/a13
Aug ’25€0.59
€0.69
+16.0%
28.5%€1.15€0.39n/a13
Jul ’25€0.54
€0.75
+38.5%
27.7%€1.15€0.43n/a12
Jun ’25€0.78
€0.81
+3.8%
23.5%€1.14€0.43n/a12
May ’25€0.74
€0.79
+7.1%
24.5%€1.12€0.42n/a12
Apr ’25€0.69
€0.80
+15.2%
24.9%€1.15€0.42n/a12
Mar ’25€0.76
€0.65
-14.0%
22.8%€0.97€0.42n/a12
Feb ’25€0.59
€0.73
+24.4%
33.4%€1.40€0.46n/a12
Jan ’25€1.00
€1.08
+7.9%
26.3%€1.69€0.62n/a12
Dec ’24€0.81
€1.18
+46.5%
24.8%€1.65€0.78n/a11
Nov ’24€0.97
€1.22
+25.5%
22.7%€1.65€0.78€0.5111
Oct ’24€1.83
€1.69
-7.6%
19.6%€2.04€0.82€0.549
Sep ’24€1.53
€1.57
+2.2%
18.8%€1.99€0.83€0.4510
Aug ’24€1.64
€1.64
+0.4%
17.3%€2.06€0.92€0.5910
Jul ’24€1.70
€1.64
-3.5%
17.3%€2.06€0.92€0.5410
Jun ’24€1.70
€1.64
-3.3%
17.3%€2.06€0.92€0.7810
May ’24€1.69
€1.60
-5.6%
18.3%€2.05€0.92€0.749
Apr ’24€1.56
€1.53
-1.7%
21.2%€2.06€0.92€0.699
Mar ’24€0.91
€1.22
+34.5%
21.8%€1.79€0.95€0.7610
Feb ’24€1.02
€1.27
+24.1%
25.6%€1.82€0.97€0.597
Jan ’24€0.85
€1.39
+63.4%
29.1%€2.14€0.94€1.007
Dec ’23€1.29
€1.55
+20.1%
23.5%€2.19€1.16€0.816
Nov ’23€1.28
€1.45
+12.6%
21.5%€1.87€0.98€0.975

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%