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Kaneka Évaluation
Le site KKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KKA ( €23.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KKA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KKA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥249.56b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.3x | ||
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.4% | €5.1b |
SIM0 SIMONA | 12.7x | n/a | €396.0m |
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
ACT AlzChem Group | 9.7x | 9.6% | €450.8m |
KKA Kaneka | 9.6x | 6.6% | €249.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €24.40 | €28.49 +16.8% | 14.0% | €36.63 | €24.67 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €23.00 | €27.82 +21.0% | 11.0% | €34.07 | €24.25 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €24.80 | €27.25 +9.9% | 9.7% | €32.83 | €23.36 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €24.00 | €25.79 +7.4% | 12.5% | €32.55 | €22.87 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €24.20 | €24.39 +0.8% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
May ’25 | €23.60 | €24.39 +3.3% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €22.60 | €24.87 +10.1% | 12.0% | €31.88 | €22.20 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €22.00 | €25.77 +17.1% | 12.6% | €32.13 | €23.62 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €22.00 | €25.75 +17.0% | 12.6% | €32.10 | €23.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €22.40 | €26.99 +20.5% | 12.0% | €33.34 | €24.57 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €22.60 | €27.93 +23.6% | 14.1% | €34.69 | €24.78 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €23.00 | €28.65 +24.6% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €24.00 | €28.65 +19.4% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €25.80 | €28.53 +10.6% | 16.5% | €38.58 | €25.30 | €23.00 | 6 |
Aug ’24 | €26.00 | €27.77 +6.8% | 17.9% | €38.99 | €23.65 | €24.80 | 7 |
Jul ’24 | €25.00 | €26.66 +6.6% | 20.5% | €38.69 | €22.20 | €24.00 | 7 |
Jun ’24 | €24.40 | €27.74 +13.7% | 17.6% | €38.02 | €23.76 | €24.20 | 7 |
May ’24 | €23.40 | €28.09 +20.0% | 18.2% | €38.77 | €24.23 | €23.60 | 7 |
Apr ’24 | €23.20 | €28.17 +21.4% | 18.2% | €38.88 | €24.30 | €22.60 | 7 |
Mar ’24 | €23.40 | €28.01 +19.7% | 19.2% | €40.54 | €23.69 | €22.00 | 7 |
Feb ’24 | €23.40 | €28.35 +21.2% | 18.9% | €40.89 | €23.90 | €22.00 | 7 |
Jan ’24 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 18.3% | €41.46 | €24.23 | €22.40 | 7 |
Dec ’23 | €24.20 | €33.30 +37.6% | 25.4% | €48.11 | €24.74 | €22.60 | 6 |
Nov ’23 | €24.40 | €34.60 +41.8% | 24.1% | €49.23 | €25.32 | €23.00 | 6 |
Oct ’23 | €24.80 | €34.69 +39.9% | 24.1% | €49.36 | €25.38 | €24.00 | 6 |
Sep ’23 | €26.00 | €35.13 +35.1% | 25.2% | €50.49 | €25.97 | €25.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.