JFE Holdings, Inc.

DB:JFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

JFE Holdings Évaluation

Le site JFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JFR ( €10.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JFR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JFR?

Mesure clé : Comme JFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JFR?
Ratio PE8.2x
Les revenusJP¥129.82b
Capitalisation boursièreJP¥1.06t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
JFR JFE Holdings
8.2x9.6%€1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JFR 8.2xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JFR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.10
€13.35
+32.2%
20.9%€20.31€11.25n/a8
Dec ’25€10.60
€14.02
+32.2%
18.8%€20.36€11.28n/a8
Nov ’25€10.90
€13.99
+28.3%
15.7%€19.61€12.07n/a8
Oct ’25€11.80
€15.23
+29.1%
13.8%€20.15€13.39n/a8
Sep ’25€12.30
€15.87
+29.0%
13.0%€19.56€13.00n/a8
Aug ’25€12.90
€16.22
+25.7%
8.9%€18.93€13.78n/a9
Jul ’25€13.30
€16.09
+21.0%
9.5%€19.11€13.57n/a9
Jun ’25€13.80
€16.25
+17.7%
9.5%€19.02€13.50n/a9
May ’25€13.90
€16.45
+18.4%
11.3%€19.49€12.64n/a9
Apr ’25€15.10
€16.57
+9.7%
11.1%€19.80€12.83n/a10
Mar ’25€15.20
€15.30
+0.7%
8.8%€17.25€12.84n/a10
Feb ’25€14.60
€15.36
+5.2%
8.8%€17.66€13.15n/a10
Jan ’25€13.90
€15.40
+10.8%
8.7%€17.92€13.34n/a10
Dec ’24€13.50
€14.87
+10.1%
9.3%€17.48€13.02€10.6010
Nov ’24€13.20
€15.22
+15.3%
8.8%€17.37€13.17€10.9010
Oct ’24€13.80
€14.66
+6.3%
9.3%€16.42€12.31€11.808
Sep ’24€14.70
€14.93
+1.6%
8.8%€16.49€12.37€12.3010
Aug ’24€14.70
€13.49
-8.2%
12.4%€16.23€10.90€12.9010
Jul ’24€12.70
€12.47
-1.8%
7.2%€14.50€10.96€13.3010
Jun ’24€11.30
€12.67
+12.1%
5.8%€13.73€11.38€13.8010
May ’24€10.50
€12.19
+16.1%
8.0%€13.79€10.24€13.9010
Apr ’24€11.40
€12.60
+10.5%
9.0%€14.26€10.59€15.1010
Mar ’24€11.80
€11.75
-0.4%
15.3%€14.30€8.19€15.2010
Feb ’24€11.90
€11.59
-2.6%
15.0%€14.57€8.34€14.6010
Jan ’24€10.60
€11.31
+6.7%
15.6%€14.31€8.19€13.9010
Dec ’23€10.70
€11.29
+5.5%
13.9%€14.04€8.28€13.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 05:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JFE Holdings, Inc. est couverte par 28 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc