First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.7b

First Quantum Minerals Évaluation

Le site IZ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IZ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IZ1 ( €12.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IZ1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IZ1?

Mesure clé : Comme IZ1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IZ1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IZ1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IZ1?
Ratio PS2.3x
VenteUS$4.76b
Capitalisation boursièreUS$11.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IZ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IZ1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
IZ1 First Quantum Minerals
2.3x20.4%€15.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IZ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IZ1 2.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IZ1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IZ1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IZ1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.77
€14.51
+13.6%
13.4%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.04
+20.8%
12.9%€17.99€11.55n/a21
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.2%
12.8%€16.99€11.03n/a21
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.1%
14.1%€16.85€10.64n/a21
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.4%
14.0%€17.41€11.00n/a22
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.1%
16.0%€17.67€10.89n/a22
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.2%
17.4%€17.50€9.37n/a24
May ’25€11.91
€11.85
-0.5%
14.6%€17.67€9.45n/a23
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.1%
18.1%€17.10€8.17n/a23
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.7%
19.5%€17.08€7.51n/a21
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.2%
33.3%€25.07€7.52n/a20
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.1%
37.9%€24.82€8.05n/a19
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.9%
34.1%€25.74€8.13n/a20
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.2%
21.3%€25.99€13.63€11.6219
Oct ’24€21.50
€26.21
+21.9%
13.8%€32.21€18.18€12.4020
Sep ’24€24.68
€25.18
+2.0%
14.0%€31.27€18.07€10.9621
Aug ’24€26.64
€24.97
-6.2%
14.9%€31.00€17.91€10.5121
Jul ’24€21.05
€23.89
+13.5%
12.9%€28.80€18.17€12.1222
Jun ’24€19.83
€23.80
+20.0%
15.3%€28.66€14.35€12.1622
May ’24€21.86
€23.07
+5.5%
15.5%€28.11€14.08€11.9121
Apr ’24€21.30
€21.33
+0.1%
15.2%€26.92€14.99€9.8021
Mar ’24€21.29
€20.58
-3.3%
15.8%€25.88€13.99€8.6921
Feb ’24€21.00
€20.75
-1.2%
17.0%€25.22€13.60€8.3421
Jan ’24€20.28
€20.91
+3.1%
17.6%€27.14€13.95€7.4922
Dec ’23€22.72
€20.92
-7.9%
20.2%€28.07€13.24€7.2522
Nov ’23€18.16
€21.53
+18.6%
21.5%€29.89€12.70€10.0622

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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