Ivanhoe Mines Ltd.

DB:IYAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €17.5b

Ivanhoe Mines Évaluation

Le site IYAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IYAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IYAA ( €12.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IYAA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IYAA?

Mesure clé : Comme IYAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IYAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IYAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IYAA?
Ratio PE116.5x
Les revenusUS$156.53m
Capitalisation boursièreUS$18.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IYAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IYAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
IYAA Ivanhoe Mines
116.5x43.2%€25.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IYAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IYAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IYAA 116.5xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IYAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IYAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IYAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 116.5x
Juste PE Ratio38.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IYAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IYAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.99
€16.95
+30.5%
10.2%€20.78€14.74n/a14
Nov ’25€11.95
€16.41
+37.3%
10.2%€20.10€14.26n/a14
Oct ’25€13.16
€16.10
+22.3%
8.6%€19.62€13.91n/a14
Sep ’25€11.77
€15.70
+33.4%
10.0%€19.59€13.14n/a14
Aug ’25€11.88
€16.17
+36.2%
9.7%€20.13€13.19n/a14
Jul ’25€11.78
€15.71
+33.4%
14.7%€20.40€9.46n/a14
Jun ’25€13.17
€14.97
+13.7%
17.9%€20.16€9.35n/a14
May ’25€13.00
€13.89
+6.9%
19.5%€20.42€9.47n/a12
Apr ’25€11.01
€11.65
+5.9%
10.3%€12.98€9.60n/a12
Mar ’25€9.56
€11.38
+19.1%
10.0%€13.00€9.62n/a12
Feb ’25€9.30
€11.05
+18.8%
12.9%€13.05€8.38n/a12
Jan ’25€8.58
€10.37
+20.9%
13.6%€12.75€8.27n/a12
Dec ’24€7.96
€10.43
+31.1%
13.5%€12.86€8.34n/a12
Nov ’24€6.77
€10.62
+56.9%
13.1%€13.12€8.64€11.9512
Oct ’24€8.08
€11.08
+37.2%
11.6%€13.37€8.73€13.1612
Sep ’24€7.87
€10.94
+39.0%
8.8%€12.75€9.64€11.7711
Aug ’24€9.31
€10.92
+17.3%
9.1%€12.74€9.59€11.8811
Jul ’24€8.24
€10.97
+33.2%
9.2%€12.60€9.61€11.7811
Jun ’24€7.10
€11.11
+56.4%
9.0%€12.82€9.61€13.1711
May ’24€7.77
€10.58
+36.3%
7.7%€12.06€9.40€13.0010
Apr ’24€7.99
€10.09
+26.3%
7.0%€11.58€8.76€11.0110
Mar ’24€8.05
€10.33
+28.4%
5.6%€11.45€9.18€9.5610
Feb ’24€8.66
€9.96
+15.0%
6.2%€11.27€8.87€9.3010
Jan ’24€7.32
€10.02
+36.9%
10.9%€12.07€8.20€8.5810
Dec ’23€8.35
€9.96
+19.2%
12.2%€12.31€8.36€7.9610
Nov ’23€7.18
€10.37
+44.5%
13.3%€12.96€8.81€6.7710

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%