Ingevity Corporation

DB:IGX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Ingevity Évaluation

Le site IGX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGX ( €44.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGX?

Mesure clé : Comme IGX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IGX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IGX?
Ratio PS1.2x
VenteUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$1.73b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IGX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IGX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
IGX Ingevity
1.2x2.3%€1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IGX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IGX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IGX 1.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IGX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IGX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IGX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€44.88
€45.51
+1.4%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Nov ’25€38.40
€45.51
+18.5%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Oct ’25€34.64
€43.29
+25.0%
14.9%€52.09€35.92n/a5
Sep ’25€36.08
€44.49
+23.3%
13.9%€53.10€36.62n/a5
Aug ’25€40.18
€48.19
+19.9%
13.3%€57.46€41.70n/a5
Jul ’25€40.34
€53.65
+33.0%
4.5%€57.75€51.23n/a5
Jun ’25€44.20
€58.49
+32.3%
20.1%€84.26€50.92n/a6
May ’25€46.86
€54.32
+15.9%
24.5%€85.43€46.00n/a7
Apr ’25€44.60
€52.07
+16.8%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Mar ’25€42.20
€52.07
+23.4%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Feb ’25€40.40
€48.89
+21.0%
28.9%€83.27€39.35n/a7
Jan ’25€42.80
€49.33
+15.3%
28.5%€83.36€39.39n/a7
Dec ’24€35.20
€49.76
+41.4%
29.2%€84.98€40.15n/a7
Nov ’24€37.80
€60.48
+60.0%
25.9%€90.18€42.72€38.407
Oct ’24€45.00
€61.40
+36.4%
20.1%€86.33€49.98€34.647
Sep ’24€49.40
€61.40
+24.3%
20.1%€86.33€49.98€36.087
Aug ’24€58.00
€69.17
+19.3%
25.3%€98.47€50.15€40.187
Jul ’24€53.50
€67.99
+27.1%
26.5%€99.04€50.44€40.347
Jun ’24€44.00
€70.15
+59.4%
26.1%€100.44€51.15€44.207
May ’24€64.00
€88.09
+37.6%
13.5%€107.04€73.19€46.867
Apr ’24€64.50
€90.15
+39.8%
12.6%€108.74€74.35€44.607
Mar ’24€76.50
€92.05
+20.3%
12.3%€109.73€75.03€42.207
Feb ’24€75.00
€90.04
+20.0%
14.7%€107.10€71.40€40.406
Jan ’24€66.00
€89.72
+35.9%
15.6%€107.29€68.70€42.806
Dec ’23€74.00
€93.51
+26.4%
16.0%€114.42€73.27€35.206
Nov ’23€68.00
€92.26
+35.7%
18.3%€113.56€67.93€37.806

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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