Imdex Évaluation
Le site IDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IDG ( €1.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IDG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDG?
Mesure clé : Comme IDG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IDG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Les revenus | AU$32.40m |
| Capitalisation boursière | AU$1.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.9x | 3.5% | €721.0m |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
IDG Imdex | 39.7x | 19.6% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.7x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.50 | €1.45 -3.4% | 8.4% | €1.67 | €1.22 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.53 | €1.41 -8.1% | 8.3% | €1.64 | €1.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.42 | €1.37 -3.7% | 6.6% | €1.48 | €1.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.34 | €1.31 -1.9% | 8.0% | €1.45 | €1.15 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.30 -6.2% | 12.1% | €1.51 | €0.97 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.34 | €1.30 -2.8% | 12.4% | €1.54 | €0.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.32 | €1.26 -4.6% | 10.8% | €1.41 | €0.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.25 | €1.31 +4.5% | 9.4% | €1.49 | €1.06 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.36 | €1.31 -3.9% | 9.4% | €1.49 | €1.06 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.18 | €1.31 +10.7% | 9.4% | €1.49 | €1.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.96 | €1.22 +26.3% | 8.6% | €1.34 | €0.97 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.13 | €1.24 +10.0% | 8.3% | €1.35 | €0.98 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.18 +7.6% | 10.6% | €1.33 | €0.96 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.18 +25.2% | 10.6% | €1.33 | €0.96 | €1.53 | 9 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.19 +28.9% | 9.7% | €1.33 | €0.96 | €1.42 | 9 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.21 +27.0% | 6.7% | €1.33 | €1.01 | €1.34 | 9 |
| Aug ’24 | €1.18 | €1.48 +25.5% | 11.0% | €1.74 | €1.22 | €1.39 | 9 |
| Jul ’24 | €1.13 | €1.57 +39.3% | 10.7% | €1.86 | €1.30 | €1.34 | 9 |
| Jun ’24 | €1.07 | €1.73 +61.2% | 8.8% | €1.97 | €1.38 | €1.32 | 9 |
| May ’24 | €1.21 | €1.77 +46.1% | 5.2% | €1.95 | €1.64 | €1.25 | 7 |
| Apr ’24 | €1.34 | €1.78 +32.8% | 5.1% | €1.98 | €1.66 | €1.36 | 8 |
| Mar ’24 | €1.49 | €1.78 +19.7% | 14.0% | €2.06 | €1.13 | €1.18 | 9 |
| Feb ’24 | €1.58 | €1.74 +9.9% | 13.6% | €1.95 | €1.14 | €0.96 | 9 |
| Jan ’24 | €1.37 | €1.62 +18.2% | 13.3% | €1.84 | €1.13 | €1.13 | 9 |
| Dec ’23 | €1.50 | €1.60 +6.8% | 14.0% | €1.84 | €1.13 | €1.10 | 8 |
| Nov ’23 | €1.34 | €1.57 +17.1% | 14.3% | €1.83 | €1.13 | €0.94 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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