Hochschild Mining Évaluation
Le site H3M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H3M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H3M ( €2.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H3M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H3M?
Mesure clé : Comme H3M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de H3M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.3x |
| Les revenus | US$29.23m |
| Capitalisation boursière | US$1.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H3M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
H3M Hochschild Mining | 47.3x | 52.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H3M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: H3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H3M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.3x |
| Juste PE Ratio | 35.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: H3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.55 | €3.60 +41.5% | 8.7% | €4.17 | €3.02 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €3.35 +25.8% | 11.8% | €3.71 | €2.39 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.74 +25.5% | 9.8% | €3.04 | €2.34 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.73 +34.4% | 9.9% | €3.01 | €2.37 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.09 | €2.73 +30.4% | 9.6% | €3.08 | €2.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.09 | €2.46 +18.2% | 16.0% | €3.10 | €1.97 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.23 +0.2% | 21.3% | €3.08 | €1.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.81 | €2.07 +14.5% | 17.2% | €2.80 | €1.41 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.48 | €1.82 +22.7% | 14.9% | €2.25 | €1.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.12 | €1.69 +50.8% | 15.6% | €2.22 | €1.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.21 | €1.68 +39.0% | 15.0% | €2.22 | €1.41 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.58 +31.5% | 19.3% | €2.28 | €1.16 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.21 | €1.48 +22.7% | 12.4% | €1.84 | €1.16 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.17 | €1.39 +19.1% | 11.3% | €1.61 | €1.18 | €2.66 | 8 |
| Oct ’24 | €0.95 | €1.42 +49.2% | 15.5% | €1.82 | €1.17 | €2.18 | 8 |
| Sep ’24 | €1.03 | €1.33 +29.5% | 18.1% | €1.81 | €1.02 | €2.03 | 8 |
| Aug ’24 | €0.88 | €1.30 +47.7% | 16.0% | €1.80 | €1.16 | €2.09 | 8 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.30 +56.5% | 16.7% | €1.80 | €1.15 | €2.09 | 8 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.33 +48.6% | 17.3% | €1.79 | €1.15 | €2.22 | 8 |
| May ’24 | €0.81 | €1.34 +64.5% | 18.6% | €1.83 | €1.13 | €1.81 | 7 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.36 +43.5% | 20.2% | €1.93 | €1.12 | €1.48 | 7 |
| Mar ’24 | €0.73 | €1.30 +78.7% | 21.7% | €1.95 | €0.96 | €1.12 | 9 |
| Feb ’24 | €0.73 | €1.30 +78.2% | 20.6% | €1.90 | €0.96 | €1.21 | 9 |
| Jan ’24 | €0.78 | €1.34 +73.0% | 22.2% | €1.99 | €0.98 | €1.21 | 9 |
| Dec ’23 | €0.82 | €1.36 +66.3% | 23.2% | €1.98 | €0.97 | €1.21 | 9 |
| Nov ’23 | €0.62 | €1.42 +129.6% | 23.6% | €2.09 | €0.99 | €1.17 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
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Tokuyama
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JP¥16.70
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5.0%
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JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
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7D
2.9%
1Y
-8.1%