Greif Évaluation
Le site GR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GR3 ( €67.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €236.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GR3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GR3?
Mesure clé : Comme GR3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.5x |
| Les revenus | US$266.50m |
| Capitalisation boursière | US$3.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
GR3 Greif | 12.5x | 6.4% | €3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €66.00 | €76.38 +15.7% | 12.6% | €88.24 | €63.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.50 | €72.13 +27.7% | 11.9% | €85.07 | €61.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €55.50 | €67.14 +21.0% | 8.3% | €76.91 | €60.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €55.00 | €67.14 +22.1% | 8.3% | €76.91 | €60.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €61.00 | €70.45 +15.5% | 9.1% | €80.72 | €63.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.00 | €71.93 +30.8% | 8.5% | €82.00 | €65.23 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €70.27 +21.1% | 8.5% | €80.93 | €64.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €57.00 | €71.72 +25.8% | 8.5% | €82.61 | €65.71 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €62.50 | €71.70 +14.7% | 8.6% | €80.38 | €63.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €58.50 | €71.52 +22.3% | 8.5% | €81.21 | €64.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €57.00 | €70.63 +23.9% | 8.5% | €80.20 | €63.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €59.00 | €68.98 +16.9% | 11.9% | €81.75 | €59.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.23 +17.2% | 13.5% | €88.82 | €63.31 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €59.00 | €73.23 +24.1% | 13.5% | €88.82 | €63.31 | €56.50 | 4 |
| Oct ’24 | €64.00 | €73.80 +15.3% | 13.6% | €88.94 | €63.40 | €55.50 | 4 |
| Sep ’24 | €66.50 | €72.41 +8.9% | 13.6% | €87.26 | €62.20 | €55.00 | 4 |
| Aug ’24 | €66.50 | €70.92 +6.6% | 13.6% | €85.46 | €60.92 | €61.00 | 4 |
| Jul ’24 | €63.50 | €69.81 +9.9% | 14.7% | €87.50 | €62.36 | €55.00 | 4 |
| Jun ’24 | €55.50 | €66.37 +19.6% | 9.8% | €77.55 | €61.12 | €58.00 | 4 |
| May ’24 | €57.00 | €66.37 +16.4% | 9.8% | €77.55 | €61.12 | €57.00 | 4 |
| Apr ’24 | €57.50 | €66.58 +15.8% | 14.1% | €80.55 | €54.02 | €62.50 | 4 |
| Mar ’24 | €66.50 | €68.82 +3.5% | 13.9% | €84.84 | €59.39 | €58.50 | 4 |
| Feb ’24 | €65.00 | €63.23 -2.7% | 18.5% | €82.95 | €47.01 | €57.00 | 5 |
| Jan ’24 | €63.00 | €63.52 +0.8% | 17.5% | €84.70 | €48.00 | €59.00 | 6 |
| Dec ’23 | €67.00 | €65.43 -2.3% | 17.1% | €86.38 | €48.95 | €62.50 | 6 |
| Nov ’23 | €67.00 | €67.41 +0.6% | 17.6% | €90.32 | €51.18 | €59.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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