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Fortuna Mining Évaluation
Le site F4S0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F4S0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F4S0 ( €4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F4S0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F4S0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de F4S0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de F4S0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.2x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 1.5% | €887.6m |
TKA thyssenkrupp | 0.06x | -0.03% | €2.2b |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.1% | €2.9b |
SDF K+S | 0.6x | 0.5% | €2.1b |
F4S0 Fortuna Mining | 1.5x | -16.0% | €2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: F4S0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F4S0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: F4S0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de F4S0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: F4S0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.18 | €5.68 +36.0% | 5.5% | €6.11 | €5.23 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €4.08 | €5.66 +38.6% | 5.1% | €6.04 | €5.23 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €4.42 | €5.82 +31.9% | 5.7% | €6.18 | €5.33 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €4.50 | €5.85 +29.9% | 7.8% | €6.31 | €5.13 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €5.70 | €5.70 -0.07% | 8.5% | €6.22 | €5.06 | n/a | 4 |
May ’25 | €4.30 | €5.06 +17.7% | 7.7% | €5.44 | €4.41 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €3.47 | €4.18 +20.3% | 11.7% | €4.75 | €3.43 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €2.72 | €4.33 +59.2% | 11.1% | €4.79 | €3.65 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €2.92 | €4.38 +49.9% | 10.4% | €4.83 | €3.77 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €3.50 | €4.21 +20.6% | 13.7% | €4.78 | €3.36 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €3.62 | €3.91 +8.1% | 12.3% | €4.64 | €3.35 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €2.68 | €3.66 +36.5% | 20.1% | €4.77 | €2.72 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €2.57 | €4.20 +63.5% | 12.3% | €4.87 | €3.50 | €4.18 | 4 |
Sep ’24 | €2.83 | €4.12 +45.5% | 12.4% | €4.77 | €3.43 | €4.08 | 4 |
Aug ’24 | €3.15 | €4.18 +33.0% | 13.1% | €4.79 | €3.41 | €4.42 | 4 |
Jul ’24 | €2.91 | €4.25 +45.9% | 12.6% | €4.87 | €3.43 | €4.50 | 4 |
Jun ’24 | €3.25 | €4.32 +32.8% | 11.5% | €4.96 | €3.47 | €5.70 | 5 |
May ’24 | €3.38 | €4.23 +24.9% | 12.7% | €4.77 | €3.36 | €4.30 | 5 |
Apr ’24 | €3.54 | €3.88 +9.8% | 7.7% | €4.23 | €3.38 | €3.47 | 5 |
Mar ’24 | €3.05 | €4.18 +37.2% | 8.3% | €4.60 | €3.51 | €2.72 | 6 |
Feb ’24 | €3.48 | €4.14 +18.8% | 5.3% | €4.44 | €3.76 | €2.92 | 6 |
Jan ’24 | €3.56 | €4.04 +13.4% | 8.3% | €4.48 | €3.62 | €3.50 | 6 |
Dec ’23 | €3.65 | €3.86 +5.7% | 3.9% | €4.08 | €3.61 | €3.62 | 6 |
Nov ’23 | €2.92 | €3.72 +27.4% | 6.1% | €4.08 | €3.46 | €2.68 | 6 |
Oct ’23 | €2.49 | €3.82 +53.2% | 8.5% | €4.35 | €3.31 | €2.57 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.