Evonik Industries Évaluation
Le site EVK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVK ( €17.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVK?
Mesure clé : Comme EVK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.9x |
| Les revenus | €229.00m |
| Capitalisation boursière | €8.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.9x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.69 | €22.48 +27.1% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.21 | €22.96 +13.6% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.99 | €22.49 +7.2% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €19.99 | €22.46 +12.4% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.14 | €22.46 +17.4% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.90 | €21.79 +15.3% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.20 | €21.84 +8.1% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.49 | €20.70 +6.2% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.40 | €20.22 +9.9% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.25 | €20.28 +17.6% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.19 | €20.28 +18.0% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.35 | €20.64 +18.9% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €17.43 | €20.28 +16.4% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.21 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €20.99 | 18 |
| Sep ’24 | €17.90 | €20.32 +13.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €19.99 | 19 |
| Aug ’24 | €18.75 | €20.55 +9.6% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.14 | 19 |
| Jul ’24 | €17.39 | €21.82 +25.5% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.90 | 20 |
| Jun ’24 | €17.69 | €22.59 +27.7% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.20 | 20 |
| May ’24 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.49 | 20 |
| Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.40 | 20 |
| Mar ’24 | €20.15 | €23.44 +16.3% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.25 | 20 |
| Feb ’24 | €20.62 | €23.49 +13.9% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.19 | 20 |
| Jan ’24 | €17.91 | €24.04 +34.2% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
| Dec ’23 | €18.63 | €24.45 +31.3% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.35 | 20 |
| Nov ’23 | €18.49 | €24.92 +34.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.43 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%