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ENCE Energía y Celulosa Évaluation
Le site ENCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENCA ( €3.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENCA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENCA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENCA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €722.68m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €795.5m |
SZG Salzgitter | 41.1x | 69.4% | €858.9m |
SIM0 SIMONA | 12.8x | n/a | €396.0m |
ACT AlzChem Group | 9.5x | 9.6% | €441.7m |
ENCA ENCE Energía y Celulosa | 122.1x | 29.2% | €722.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 128 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ENCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 128 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 122.1x |
Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 128 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.96 | €4.28 +44.4% | 12.5% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €3.05 | €4.32 +41.8% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €3.20 | €4.32 +34.9% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €3.46 | €4.21 +21.6% | 10.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €3.35 | €4.06 +21.4% | 7.4% | €4.60 | €3.45 | n/a | 9 |
May ’25 | €3.35 | €4.04 +20.7% | 6.9% | €4.50 | €3.45 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €3.17 | €3.86 +21.6% | 14.7% | €4.30 | €2.45 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €2.85 | €3.82 +34.1% | 14.3% | €4.20 | €2.45 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €2.89 | €3.82 +32.1% | 14.7% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €2.87 | €3.81 +32.9% | 14.6% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €2.89 | €3.81 +31.6% | 13.8% | €4.50 | €2.45 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €2.69 | €3.91 +45.0% | 15.7% | €4.90 | €2.45 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €3.11 | €4.07 +30.8% | 20.7% | €5.80 | €2.45 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €2.90 | €4.02 +38.8% | 21.7% | €5.80 | €2.45 | €3.05 | 10 |
Aug ’24 | €2.73 | €4.05 +48.5% | 21.4% | €5.80 | €2.45 | €3.20 | 10 |
Jul ’24 | €2.84 | €4.26 +49.6% | 20.1% | €5.80 | €2.45 | €3.46 | 10 |
Jun ’24 | €2.85 | €4.41 +54.8% | 21.2% | €5.80 | €2.45 | €3.35 | 10 |
May ’24 | €3.58 | €4.45 +24.3% | 18.9% | €5.80 | €2.45 | €3.35 | 12 |
Apr ’24 | €3.33 | €4.39 +31.7% | 21.4% | €5.80 | €2.05 | €3.17 | 12 |
Mar ’24 | €3.56 | €4.47 +25.4% | 21.8% | €5.80 | €2.05 | €2.85 | 12 |
Feb ’24 | €2.98 | €3.93 +32.1% | 17.7% | €4.80 | €2.05 | €2.89 | 12 |
Jan ’24 | €2.76 | €3.96 +43.6% | 17.9% | €5.00 | €2.05 | €2.87 | 12 |
Dec ’23 | €3.11 | €3.94 +26.9% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.89 | 12 |
Nov ’23 | €3.43 | €3.99 +16.4% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.69 | 12 |
Oct ’23 | €2.91 | €4.14 +42.1% | 14.4% | €5.00 | €2.55 | €3.11 | 11 |
Sep ’23 | €3.47 | €4.14 +19.1% | 14.4% | €5.00 | €2.55 | €2.90 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.