Endeavour Silver Évaluation
Le site EJD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EJD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EJD ( €4.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EJD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EJD?
Mesure clé : Comme EJD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EJD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.2x |
| Vente | US$225.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EJD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €932.5m |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.3b |
EJD Endeavour Silver | 5.2x | 18.8% | €1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EJD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EJD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EJD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EJD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.2x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EJD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.07 | €5.67 +39.3% | 9.1% | €6.18 | €5.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.56 | €4.86 +6.6% | 3.2% | €4.97 | €4.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.57 | €4.77 +33.7% | 3.3% | €4.99 | €4.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.56 +33.6% | 9.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.96 +20.2% | 4.0% | €4.07 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.60 | €3.88 +7.8% | 4.3% | €4.05 | €3.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.55 | €2.99 +17.2% | 2.9% | €3.07 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.41 | €2.50 +76.8% | 3.4% | €2.59 | €2.41 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.89 +89.3% | 5.9% | €3.06 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.97 +66.2% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.05 | €2.97 +44.9% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €3.69 +84.5% | 8.2% | €4.11 | €3.42 | €4.56 | 3 |
| Oct ’24 | €2.35 | €4.19 +78.4% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €3.57 | 3 |
| Sep ’24 | €2.62 | €4.19 +59.6% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €2.73 | 3 |
| Aug ’24 | €3.03 | €4.26 +40.5% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.41 | 3 |
| Jul ’24 | €2.61 | €4.26 +63.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €3.06 | €4.26 +39.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.60 | 3 |
| May ’24 | €3.57 | €4.26 +19.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €2.55 | 3 |
| Apr ’24 | €3.64 | €3.70 +1.5% | 13.4% | €4.37 | €3.19 | €2.25 | 3 |
| Mar ’24 | €2.82 | €3.78 +34.3% | 12.3% | €4.52 | €3.30 | €1.41 | 4 |
| Feb ’24 | €3.20 | €3.81 +19.3% | 21.7% | €5.17 | €3.03 | €1.53 | 4 |
| Jan ’24 | €3.07 | €3.78 +23.2% | 20.3% | €5.18 | €3.04 | €1.79 | 5 |
| Dec ’23 | €3.29 | €3.89 +18.2% | 22.0% | €5.40 | €3.06 | €2.05 | 5 |
| Nov ’23 | €3.55 | €4.26 +20.1% | 26.2% | €6.03 | €3.02 | €2.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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