Elementis Évaluation
Le site E3E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E3E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E3E ( €1.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E3E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E3E?
Mesure clé : Comme E3E n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de E3E? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$732.20m |
| Capitalisation boursière | US$988.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de E3E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
ACT AlzChem Group | 1x | 7.5% | €586.2m |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €251.2m |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.4b |
E3E Elementis | 1.3x | 3.4% | €779.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de E3E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: E3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de E3E par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: E3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.56 | €2.18 +39.6% | 8.4% | €2.46 | €1.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.56 | €2.11 +35.3% | 9.3% | €2.40 | €1.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.93 | €2.08 +7.9% | 10.0% | €2.34 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.89 | €2.04 +8.0% | 9.7% | €2.33 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.87 | €1.95 +4.2% | 10.1% | €2.19 | €1.51 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.69 | €1.91 +13.1% | 8.9% | €2.09 | €1.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.77 | €1.91 +8.0% | 8.9% | €2.09 | €1.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.64 | €1.93 +17.4% | 8.7% | €2.11 | €1.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.61 | €1.89 +17.6% | 11.0% | €2.12 | €1.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.63 | €1.78 +9.0% | 10.6% | €2.02 | €1.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.65 | €1.77 +7.0% | 11.1% | €2.01 | €1.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.46 | €1.58 +8.1% | 12.2% | €1.96 | €1.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.58 +16.9% | 12.2% | €1.96 | €1.25 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.32 | €1.59 +20.7% | 13.5% | €2.07 | €1.26 | €1.56 | 8 |
| Oct ’24 | €1.37 | €1.61 +17.2% | 13.0% | €2.05 | €1.28 | €1.93 | 9 |
| Sep ’24 | €1.32 | €1.57 +18.7% | 12.4% | €1.99 | €1.29 | €1.89 | 9 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.55 +21.8% | 13.3% | €1.98 | €1.28 | €1.87 | 9 |
| Jul ’24 | €1.16 | €1.56 +34.4% | 11.2% | €1.88 | €1.31 | €1.69 | 9 |
| Jun ’24 | €1.23 | €1.56 +26.8% | 11.2% | €1.88 | €1.31 | €1.77 | 9 |
| May ’24 | €1.37 | €1.54 +12.1% | 11.4% | €1.86 | €1.29 | €1.64 | 9 |
| Apr ’24 | €1.33 | €1.56 +17.4% | 11.2% | €1.91 | €1.33 | €1.61 | 9 |
| Mar ’24 | €1.43 | €1.56 +9.1% | 13.0% | €1.93 | €1.23 | €1.63 | 9 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.52 +8.7% | 13.2% | €1.90 | €1.17 | €1.65 | 9 |
| Jan ’24 | €1.35 | €1.52 +12.2% | 13.5% | €1.94 | €1.20 | €1.46 | 10 |
| Dec ’23 | €1.33 | €1.51 +13.9% | 14.9% | €1.98 | €1.21 | €1.35 | 10 |
| Nov ’23 | €1.06 | €1.60 +51.1% | 13.7% | €2.09 | €1.29 | €1.32 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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