Vale S.A.

DB:CVLC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.9b

Vale Évaluation

Le site CVLC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVLC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVLC ( €9.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVLC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVLC?

Mesure clé : Comme CVLC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVLC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVLC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVLC?
Ratio PE5.1x
Les revenusR$48.25b
Capitalisation boursièreR$248.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVLC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVLC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
CVLC Vale
5.1x-6.7%€248.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVLC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVLC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVLC 5.1xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVLC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVLC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVLC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVLC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVLC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.94
€12.96
+30.4%
9.9%€15.07€10.02n/a10
Nov ’25€10.02
€12.69
+26.6%
6.9%€14.51€11.57n/a10
Oct ’25€10.99
€12.64
+15.0%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.88
€12.75
+29.1%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.17
€13.48
+32.6%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.9%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.8%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.70
€13.63
+16.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.5%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.3%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.5%
15.1%€25.98€15.09n/a11
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.8%
15.2%€25.66€14.55n/a11
Dec ’24€14.30
€18.48
+29.2%
15.7%€25.96€14.72n/a11
Nov ’24€13.35
€17.98
+34.6%
17.7%€26.59€14.88€10.0212
Oct ’24€12.60
€18.32
+45.4%
16.6%€26.72€15.06€10.9912
Sep ’24€12.72
€17.98
+41.3%
16.8%€26.21€14.84€9.8812
Aug ’24€13.30
€17.75
+33.4%
16.5%€25.68€14.20€10.1712
Jul ’24€12.50
€17.86
+42.9%
16.5%€26.24€15.42€10.9411
Jun ’24€12.74
€18.62
+46.1%
16.0%€26.24€15.93€11.6011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.7011
Apr ’24€15.00
€17.73
+18.2%
8.5%€21.56€16.14€11.6211
Mar ’24€16.50
€18.23
+10.5%
8.7%€22.14€16.57€12.7511
Feb ’24€16.41
€17.85
+8.8%
8.8%€21.32€16.21€12.9610
Jan ’24€15.10
€17.51
+15.9%
7.4%€20.40€16.42€13.9510
Dec ’23€15.50
€17.60
+13.6%
8.3%€21.10€15.38€14.309
Nov ’23€13.75
€17.97
+30.7%
9.3%€21.70€15.81€13.359

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%